汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017372)公募FOF
1.0464
0.28%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：6.94%
- 最近一年：14.42%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0464 |
1.0464 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0442 |
1.0442 |
0.26% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0464 |
1.0464 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0442 |
1.0442 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0422 |
1.0422 |
0.17% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0404 |
1.0404 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0383 |
1.0383 |
0.53% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.11% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0342 |
1.0342 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0334 |
1.0334 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.42% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0376 |
1.0376 |
0.06% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0370 |
1.0370 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0369 |
1.0369 |
0.38% |