南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017374)公募FOF
1.0942
0.72%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
1.0942
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：6.73%
- 最近半年：6.99%
- 今年以来：7.97%
- 最近一年：12.53%
- 最近两年：11.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1717.50 | 2.72% | 55.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710.06 | 1.12% | 22.91% |
| 采矿业 | 337.60 | 0.53% | 10.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.50 | 0.39% | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.85 | 0.14% | 2.93% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4148.34 | 5.18% | 73.26% |
| 金融业 | 522.20 | 0.65% | 9.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.18 | 0.57% | 8.13% |
| 采矿业 | 443.06 | 0.55% | 7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.44 | 0.11% | 1.56% |