南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y

(017375)公募FOF
+添加自选
1.3208 0.92%+0.0122
单位净值 [2025-09-24]
1.3208
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.16%
  • 最近一季：11.75%
  • 最近半年：13.28%
  • 今年以来：16.31%
  • 最近一年：29.30%
  • 最近两年：9.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.42%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：鲁炳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011033 南方宝恒混合A 7.10% 1932.03 2178.56 -542.42 (-1.82%)
2 001570 南方利安灵活配置混合A 5.92% 1189.94 1816.57 0.00 (0.23%)
3 001183 南方利淘灵活配置混合A 4.89% 903.95 1500.74 0.00 (0.21%)
4 009005 创金合信鑫祺混合A 4.27% 1042.32 1310.41 0.00 (0.14%)
5 001503 南方利鑫灵活配置混合C 2.82% 565.72 865.78 0.00 (0.11%)
6 006102 浙商丰利增强债券 2.51% 468.71 770.51 0.00 (0.11%)
7 002925 广发集源债券A 2.50% 698.50 765.77 0.00 (0.13%)
8 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.64% 292.97 503.87 新增
9 001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.63% 262.50 500.62 新增
10 010150 南方君信灵活配置混合C 1.53% 251.91 468.41 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001570 南方利安灵活配置混合A 6.15% 1189.94 1802.53 0.00 (0.36%)
2 011033 南方宝恒混合A 5.28% 1389.61 1549.69 -848.03 (-3.10%)
3 001183 南方利淘灵活配置混合A 5.10% 903.95 1495.86 0.00 (0.22%)
4 009005 创金合信鑫祺混合A 4.41% 1042.32 1294.46 0.00 (-0.06%)
5 001503 南方利鑫灵活配置混合C 2.93% 565.72 859.16 0.00 (0.16%)
6 002925 广发集源债券A 2.63% 698.50 770.87 0.00 (0.16%)
7 006102 浙商丰利增强债券 2.62% 468.71 768.03 0.00 (0.23%)
8 159907 广发国证2000ETF 2.15% 878.49 629.88 1.51 (-0.19%)
9 008632 南方吉元短债债券E 2.05% 564.60 600.96 0.00 (0.15%)
10 159915 易方达创业板ETF 1.98% 260.00 580.32 -60.00 (-0.76%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001570 南方利安灵活配置混合A 6.51% 1189.94 1769.68 0.00 (-0.07%)
2 001183 南方利淘灵活配置混合A 5.32% 903.95 1445.87 0.00 (-0.14%)
3 009005 创金合信鑫祺混合A 4.35% 1042.32 1181.99 0.00 (0.05%)
4 001566 南方利达灵活配置混合A 3.40% 719.43 923.81 0.00 (-0.01%)
5 001503 南方利鑫灵活配置混合C 3.09% 565.72 840.27 0.00 (-0.07%)
6 006102 浙商丰利增强债券 2.85% 468.71 774.21 0.00 (-0.08%)
7 002925 广发集源债券A 2.79% 698.50 757.94 新增
8 008632 南方吉元短债债券E 2.20% 564.60 598.53 0.00 (-0.03%)
9 011033 南方宝恒混合A 2.18% 541.58 592.00 0.00 (-0.08%)
10 159907 广发国证2000ETF 1.96% 880.00 534.16 -440.00 (0.20%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001570 南方利安灵活配置混合A 6.44% 1189.94 1763.14 0.00 (0.07%)
2 001183 南方利淘灵活配置混合A 5.18% 903.95 1418.30 0.00 (-0.01%)
3 009005 创金合信鑫祺混合A 4.40% 1042.32 1204.19 0.00 (0.07%)
4 001566 南方利达灵活配置混合A 3.39% 719.43 926.62 0.00 (0.04%)
5 001503 南方利鑫灵活配置混合C 3.02% 565.72 826.52 0.00 (0.02%)
6 006102 浙商丰利增强债券 2.77% 468.71 758.14 0.00 (0.04%)
7 159930 汇添富中证能源ETF 2.25% 421.69 616.93 -156.96 (-1.02%)
8 008632 南方吉元短债债券E 2.17% 564.60 594.30 新增
9 159907 广发国证2000ETF 2.16% 440.00 592.24 新增
10 011033 南方宝恒混合A 2.10% 541.58 575.48 -95.04 (-0.39%)
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