南方养老2035三年持有混合(FOF)Y
(017376)公募FOF
1.6614
0.68%+0.0113
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：9.11%
- 最近半年：9.17%
- 今年以来：10.59%
- 最近一年：23.99%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：鲁炳良 黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.6614 |
1.6614 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.6544 |
1.6544 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.6507 |
1.6507 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.43% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.6567 |
1.6567 |
0.53% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.6479 |
1.6479 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.6514 |
1.6514 |
1.05% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.6342 |
1.6342 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.6376 |
1.6376 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.6312 |
1.6312 |
1.30% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.98% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.67% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.6402 |
1.6402 |
0.37% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.6341 |
1.6341 |
0.28% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.6295 |
1.6295 |
0.69% |