南方养老2035三年持有混合(FOF)Y

(017376)公募FOF
+添加自选
1.6614 0.68%+0.0113
单位净值 [2025-09-24]
1.6614
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.58%
  • 最近一季：9.11%
  • 最近半年：9.17%
  • 今年以来：10.59%
  • 最近一年：23.99%
  • 最近两年：8.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.21%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：鲁炳良 黄俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 6.45% 4331.09 4814.44 0.00 (-0.29%)
2 014499 南方转型增长灵活配置混合C 4.68% 1863.15 3490.04 -653.37 (-1.66%)
3 004720 华夏睿磐泰茂混合A 4.19% 2315.21 3124.38 0.00 (-0.20%)
4 004648 南方安睿混合A 3.33% 2218.73 2487.20 0.00 (-0.04%)
5 420108 天弘增益回报债券发起式B 3.12% 1857.92 2328.90 新增
6 001746 易方达瑞富混合E 3.04% 1587.74 2265.70 0.00 (-0.12%)
7 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 2.78% 1956.44 2076.76 新增
8 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.75% 1077.46 2054.82 0.00 (-0.02%)
9 019894 天弘通利混合C 2.57% 875.17 1918.38 新增
10 002015 南方荣光灵活配置混合A 2.35% 1102.76 1752.61 0.00 (-0.11%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 6.16% 4331.09 4766.36 0.00 (-0.18%)
2 004720 华夏睿磐泰茂混合A 3.99% 2315.21 3084.79 377.04 (0.51%)
3 004648 南方安睿混合A 3.29% 2218.73 2543.11 340.35 (0.35%)
4 014499 南方转型增长灵活配置混合C 3.02% 1209.77 2333.65 -671.39 (-1.81%)
5 001746 易方达瑞富混合E 2.92% 1587.74 2257.77 108.15 (0.09%)
6 004517 南方安康混合A 2.81% 1909.21 2172.68 342.73 (0.39%)
7 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.73% 1077.46 2112.89 0.00 (-0.28%)
8 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.58% 1125.15 1997.82 209.76 (0.08%)
9 270008 广发核心精选混合 2.37% 398.78 1833.18 0.00 (-0.26%)
10 002015 南方荣光灵活配置混合A 2.24% 1102.76 1733.54 318.45 (0.62%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 5.98% 4331.09 4676.71 -1881.80 (-2.79%)
2 004720 华夏睿磐泰茂混合A 4.50% 2692.26 3519.59 0.00 (-0.19%)
3 001580 南方利安灵活配置混合C 3.70% 1956.08 2895.59 0.00 (-0.12%)
4 004648 南方安睿混合A 3.64% 2559.08 2852.10 0.00 (-0.12%)
5 007791 南方梦元短债债券C 3.25% 2292.96 2545.88 新增
6 004517 南方安康混合A 3.20% 2251.94 2501.45 0.00 (-0.15%)
7 001746 易方达瑞富混合E 3.01% 1695.89 2353.89 0.00 (-0.16%)
8 002015 南方荣光灵活配置混合A 2.86% 1421.21 2240.39 0.00 (-0.10%)
9 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.66% 1334.91 2083.26 0.00 (0.12%)
10 511880 银华日利A 2.55% 19.81 1999.56 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004720 华夏睿磐泰茂混合A 4.31% 2692.26 3474.63 0.00 (-0.10%)
2 001580 南方利安灵活配置混合C 3.58% 1956.08 2885.61 0.00 (-0.07%)
3 004648 南方安睿混合A 3.52% 2559.08 2840.84 0.00 (-0.10%)
4 011034 南方宝恒混合C 3.19% 2449.29 2573.47 新增
5 004517 南方安康混合A 3.05% 2251.94 2455.06 0.00 (-0.10%)
6 001746 易方达瑞富混合E 2.85% 1695.89 2296.23 -638.33 (-1.15%)
7 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.78% 1334.91 2241.58 0.00 (-0.02%)
8 002015 南方荣光灵活配置混合A 2.76% 1421.21 2222.77 0.00 (-0.11%)
9 005242 中欧时代智慧混合C 2.50% 1339.47 2011.75 0.00 (-0.03%)
10 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.32% 1077.46 1873.70 0.00 (-0.06%)
显示全部持仓明细>>