鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y
(017380)公募FOF
1.1941
0.77%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：21.41%
- 最近半年：21.19%
- 今年以来：24.97%
- 最近一年：37.14%
- 最近两年：17.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：孙博斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1941 |
1.1941 |
0.77% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.18% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1871 |
1.1871 |
0.82% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.47% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1863 |
1.1863 |
0.57% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1796 |
1.1796 |
0.42% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.25% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1776 |
1.1776 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1764 |
1.1764 |
2.28% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1502 |
1.1502 |
0.55% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.49% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.43% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1545 |
1.1545 |
2.58% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1255 |
1.1255 |
-2.86% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.57% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1652 |
1.1652 |
-1.60% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1842 |
1.1842 |
0.61% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1787 |
1.1787 |
2.45% |