国富平衡养老三年混合(FOF)Y

(017382)公募FOF
+添加自选
1.2911 -0.15%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
1.2911
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.53%
  • 最近一季：8.61%
  • 最近半年：11.38%
  • 今年以来：12.58%
  • 最近一年：31.10%
  • 最近两年：15.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.91%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：吴弦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 6.08% 8.80 1242.70 新增
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 5.13% 300.00 1048.23 81.06 (1.17%)
3 013860 宝盈品质甄选混合C 4.49% 691.65 917.81 新增
4 511360 海富通中证短融ETF 4.35% 8.00 889.10 新增
5 008515 国富基本面优选混合A 4.19% 671.40 856.70 新增
6 006871 广发景和中短债C 3.41% 660.00 696.17 新增
7 007582 中泰青月中短债A 3.27% 565.00 667.94 新增
8 164509 国富恒利债券(LOF)A 3.21% 918.99 656.80 新增
9 004120 国富安享货币B 3.18% 650.20 650.20 新增
10 006337 华安安浦债券A 3.13% 550.00 640.53 110.00 (0.72%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511880 银华日利A 11.16% 21.52 2180.12 新增
2 750003 安信目标收益债券C 6.80% 1005.25 1328.43 新增
3 512100 南方中证1000ETF 6.34% 518.38 1238.41 新增
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 6.30% 381.06 1230.67 -295.29 (-4.78%)
5 007950 招商量化精选股票C 5.43% 451.63 1061.16 -32.09 (-0.66%)
6 008810 安信民稳增长混合C 5.16% 681.21 1008.39 -142.73 (-1.06%)
7 159992 银华中证创新药产业ETF 5.03% 1288.89 982.13 新增
8 002361 国富恒瑞债券A 4.90% 732.92 957.19 -45.37 (-0.21%)
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 4.27% 613.95 834.24 新增
10 006337 华安安浦债券A 3.85% 660.00 753.06 257.84 (1.91%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 6.80% 921.77 1235.17 -148.24 (-1.35%)
2 006337 华安安浦债券A 5.76% 917.84 1047.08 0.00 (-0.22%)
3 007950 招商量化精选股票C 4.77% 419.54 867.56 -116.07 (-1.19%)
4 002361 国富恒瑞债券A 4.69% 687.55 851.87 -137.55 (-1.09%)
5 008810 安信民稳增长混合C 4.10% 538.48 745.09 新增
6 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 3.77% 343.37 684.58 0.00 (-0.15%)
7 000171 易方达裕丰回报债券A 3.67% 383.87 666.40 0.00 (-0.15%)
8 000891 博时现金宝货币B 3.21% 582.44 582.44 新增
9 511360 海富通中证短融ETF 3.03% 5.00 550.05 新增
10 003638 安信永鑫增强债券C 2.30% 397.16 417.30 481.16 (2.62%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006337 华安安浦债券A 5.54% 917.84 1033.31 0.00 (-0.31%)
2 750002 安信目标收益债券A 5.45% 773.53 1016.73 -154.20 (-1.33%)
3 010119 天弘多元收益债券C 5.17% 925.52 963.10 新增
4 003638 安信永鑫增强债券C 4.92% 878.32 917.67 40.79 (0.02%)
5 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 4.38% 550.82 817.42 -90.82 (-1.26%)
6 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 3.62% 343.37 675.55 0.00 (-0.19%)
7 002361 国富恒瑞债券A 3.60% 550.00 672.10 74.73 (0.31%)
8 007950 招商量化精选股票C 3.58% 303.47 668.31 -163.78 (-2.05%)
9 000171 易方达裕丰回报债券A 3.52% 383.87 656.42 新增
10 018289 广发趋势动力混合C 3.03% 400.15 565.37 新增
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