广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017383)公募FOF
1.3570
1.02%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
1.3570
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：12.35%
- 最近半年：12.64%
- 今年以来：16.10%
- 最近一年：28.39%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 82.01 | 0.42% | 49.39% |
| 采矿业 | 44.91 | 0.23% | 27.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.13 | 0.20% | 23.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 501.03 | 2.60% | 74.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.35 | 0.30% | 8.56% |
| 采矿业 | 44.67 | 0.23% | 6.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.56 | 0.20% | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.23 | 0.14% | 4.06% |