广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017383)公募FOF
1.3570
1.02%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
1.3570
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：12.35%
- 最近半年：12.64%
- 今年以来：16.10%
- 最近一年：28.39%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.3570 | 1.3570 | 1.02% |
| 2025-09-23 | 1.3433 | 1.3433 | -0.31% |
| 2025-09-22 | 1.3475 | 1.3475 | 0.28% |
| 2025-09-19 | 1.3437 | 1.3437 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 1.3453 | 1.3453 | -0.55% |
| 2025-09-17 | 1.3528 | 1.3528 | 0.58% |
| 2025-09-16 | 1.3450 | 1.3450 | 0.17% |
| 2025-09-15 | 1.3427 | 1.3427 | -0.11% |
| 2025-09-12 | 1.3442 | 1.3442 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.3441 | 1.3441 | 1.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 21923 |
基金经理
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王浩 上任时间：2025-06-25
王浩先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2014年8月至2016年6月在国泰君安证券研究所任研究员,2016年6月至2021年12月在中国国际金融股份有限公司研究部任研究员。2021年12月加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部基金研究员、投资经理。2024年9月14日起任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-06-25 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |