广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017383)公募FOF
1.3570
1.02%+0.0138
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：12.35%
- 最近半年：12.64%
- 今年以来：16.10%
- 最近一年：28.39%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3570 |
1.3570 |
1.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3475 |
1.3475 |
0.28% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.55% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3528 |
1.3528 |
0.58% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3450 |
1.3450 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3442 |
1.3442 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3441 |
1.3441 |
1.26% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3274 |
1.3274 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3330 |
1.3330 |
0.33% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3286 |
1.3286 |
1.87% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3042 |
1.3042 |
-1.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.40% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3282 |
1.3282 |
-1.01% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3417 |
1.3417 |
0.55% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3343 |
1.3343 |
0.26% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3309 |
1.3309 |
0.90% |