兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	9.94%	7266.14	8459.97	250.24 (-0.58%)
2	001821	兴全天添益货币B	9.24%	7868.33	7868.33	2452.10 (2.00%)
3	003949	兴全稳泰债券A	9.04%	6464.64	7693.56	0.00 (-0.80%)
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	5.49%	4187.37	4671.43	0.00 (-0.45%)
5	003863	招商招祥纯债A	3.23%	2358.27	2750.45	0.00 (-0.30%)
6	006337	华安安浦债券A	3.00%	2190.91	2551.53	0.00 (-0.28%)
7	003859	招商招旭纯债A	2.90%	1756.69	2470.96	217.44 (0.06%)
8	006870	广发景和中短债A	1.74%	1405.96	1484.84	-1.36 (-0.13%)
9	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72%	1389.77	1463.71	0.00 (-0.13%)
10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.58%	2256.61	1347.20	554.92 (0.38%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	9.94%	7266.14	8459.97		250.24 (-0.58%)
2	001821	兴全天添益货币B	9.24%	7868.33	7868.33		2452.10 (2.00%)
3	003949	兴全稳泰债券A	9.04%	6464.64	7693.56		0.00 (-0.80%)
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	5.49%	4187.37	4671.43		0.00 (-0.45%)
5	003863	招商招祥纯债A	3.23%	2358.27	2750.45		0.00 (-0.30%)
6	006337	华安安浦债券A	3.00%	2190.91	2551.53		0.00 (-0.28%)
7	003859	招商招旭纯债A	2.90%	1756.69	2470.96		217.44 (0.06%)
8	006870	广发景和中短债A	1.74%	1405.96	1484.84		-1.36 (-0.13%)
9	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72%	1389.77	1463.71		0.00 (-0.13%)
10	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.58%	2256.61	1347.20		554.92 (0.38%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001821	兴全天添益货币B	11.24%	10320.43	10320.43	250.79 (-0.14%)
2	006985	兴全恒裕债券A	9.36%	7516.38	8594.23	836.58 (0.64%)
3	003949	兴全稳泰债券A	8.24%	6464.64	7561.04	-65.52 (-0.32%)
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	5.04%	4187.37	4629.97	0.00 (-0.19%)
5	003859	招商招旭纯债A	2.96%	1974.13	2717.19	507.67 (0.62%)
6	003863	招商招祥纯债A	2.93%	2358.27	2691.26	261.34 (0.20%)
7	006337	华安安浦债券A	2.72%	2190.91	2499.83	523.44 (0.53%)
8	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.96%	2811.53	1799.38	-1797.50 (-1.45%)
9	006870	广发景和中短债A	1.61%	1404.60	1475.82	378.52 (0.36%)
10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.59%	1389.77	1458.70	1524.02 (1.62%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001821	兴全天添益货币B	11.24%	10320.43	10320.43		250.79 (-0.14%)
2	006985	兴全恒裕债券A	9.36%	7516.38	8594.23		836.58 (0.64%)
3	003949	兴全稳泰债券A	8.24%	6464.64	7561.04		-65.52 (-0.32%)
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	5.04%	4187.37	4629.97		0.00 (-0.19%)
5	003859	招商招旭纯债A	2.96%	1974.13	2717.19		507.67 (0.62%)
6	003863	招商招祥纯债A	2.93%	2358.27	2691.26		261.34 (0.20%)
7	006337	华安安浦债券A	2.72%	2190.91	2499.83		523.44 (0.53%)
8	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.96%	2811.53	1799.38		-1797.50 (-1.45%)
9	006870	广发景和中短债A	1.61%	1404.60	1475.82		378.52 (0.36%)
10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.59%	1389.77	1458.70		1524.02 (1.62%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001821	兴全天添益货币B	11.10%	10571.21	10571.21	-54.58 (-0.88%)
2	006985	兴全恒裕债券A	10.00%	8352.97	9523.22	772.75 (0.01%)
3	003949	兴全稳泰债券A	7.92%	6399.12	7540.08	0.00 (-0.66%)
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	4.85%	4187.37	4616.57	0.00 (-0.39%)
5	003859	招商招旭纯债A	3.58%	2481.80	3411.73	0.00 (-0.31%)
6	006337	华安安浦债券A	3.25%	2714.35	3096.53	1381.21 (1.23%)
7	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	3.21%	2913.79	3055.98	0.00 (-0.23%)
8	003863	招商招祥纯债A	3.13%	2619.61	2984.52	442.05 (0.21%)
9	006870	广发景和中短债A	1.97%	1783.12	1873.88	-1.79 (-0.16%)
10	000575	兴全添利宝货币	1.58%	1507.86	1507.86	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001821	兴全天添益货币B	11.10%	10571.21	10571.21		-54.58 (-0.88%)
2	006985	兴全恒裕债券A	10.00%	8352.97	9523.22		772.75 (0.01%)
3	003949	兴全稳泰债券A	7.92%	6399.12	7540.08		0.00 (-0.66%)
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	4.85%	4187.37	4616.57		0.00 (-0.39%)
5	003859	招商招旭纯债A	3.58%	2481.80	3411.73		0.00 (-0.31%)
6	006337	华安安浦债券A	3.25%	2714.35	3096.53		1381.21 (1.23%)
7	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	3.21%	2913.79	3055.98		0.00 (-0.23%)
8	003863	招商招祥纯债A	3.13%	2619.61	2984.52		442.05 (0.21%)
9	006870	广发景和中短债A	1.97%	1783.12	1873.88		-1.79 (-0.16%)
10	000575	兴全添利宝货币	1.58%	1507.86	1507.86		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001821	兴全天添益货币B	10.22%	10516.63	10516.63	新增
2	006985	兴全恒裕债券A	10.01%	9125.71	10297.46	714.08 (-0.22%)
3	003949	兴全稳泰债券A	7.26%	6399.12	7464.57	0.00 (-0.67%)
4	006337	华安安浦债券A	4.48%	4095.56	4610.78	1334.12 (0.91%)
5	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	4.46%	4187.37	4585.17	0.00 (-0.40%)
6	003863	招商招祥纯债A	3.34%	3061.66	3437.02	898.12 (0.57%)
7	003859	招商招旭纯债A	3.27%	2481.80	3368.54	371.00 (0.14%)
8	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	2.98%	2913.79	3064.14	0.00 (-0.28%)
9	006870	广发景和中短债A	1.81%	1781.33	1859.88	-1.70 (-0.16%)
10	040026	华安信用四季红债券A	1.65%	1614.70	1700.44	1848.54 (1.62%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001821	兴全天添益货币B	10.22%	10516.63	10516.63		新增
2	006985	兴全恒裕债券A	10.01%	9125.71	10297.46		714.08 (-0.22%)
3	003949	兴全稳泰债券A	7.26%	6399.12	7464.57		0.00 (-0.67%)
4	006337	华安安浦债券A	4.48%	4095.56	4610.78		1334.12 (0.91%)
5	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	4.46%	4187.37	4585.17		0.00 (-0.40%)
6	003863	招商招祥纯债A	3.34%	3061.66	3437.02		898.12 (0.57%)
7	003859	招商招旭纯债A	3.27%	2481.80	3368.54		371.00 (0.14%)
8	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	2.98%	2913.79	3064.14		0.00 (-0.28%)
9	006870	广发景和中短债A	1.81%	1781.33	1859.88		-1.70 (-0.16%)
10	040026	华安信用四季红债券A	1.65%	1614.70	1700.44		1848.54 (1.62%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	9.79%	9839.79	10975.31	941.92 (0.02%)
2	003949	兴全稳泰债券A	6.59%	6399.12	7380.74	0.00 (-0.57%)
3	006337	华安安浦债券A	5.39%	5429.69	6035.10	新增
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	4.06%	4187.37	4548.32	新增
5	003863	招商招祥纯债A	3.91%	3959.77	4384.66	0.00 (-0.34%)
6	003859	招商招旭纯债A	3.41%	2852.80	3822.75	0.00 (-0.29%)
7	040026	华安信用四季红债券A	3.27%	3463.24	3659.26	1904.00 (1.37%)
8	000032	易方达信用债债券A	2.70%	2682.55	3023.51	新增
9	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	2.70%	2913.79	3026.85	新增
10	005623	广发中债1-3年农发债指数A	2.28%	2393.67	2553.80	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	9.79%	9839.79	10975.31		941.92 (0.02%)
2	003949	兴全稳泰债券A	6.59%	6399.12	7380.74		0.00 (-0.57%)
3	006337	华安安浦债券A	5.39%	5429.69	6035.10		新增
4	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	4.06%	4187.37	4548.32		新增
5	003863	招商招祥纯债A	3.91%	3959.77	4384.66		0.00 (-0.34%)
6	003859	招商招旭纯债A	3.41%	2852.80	3822.75		0.00 (-0.29%)
7	040026	华安信用四季红债券A	3.27%	3463.24	3659.26		1904.00 (1.37%)
8	000032	易方达信用债债券A	2.70%	2682.55	3023.51		新增
9	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	2.70%	2913.79	3026.85		新增
10	005623	广发中债1-3年农发债指数A	2.28%	2393.67	2553.80		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	9.81%	10781.71	11885.76	3829.00 (2.12%)
2	003949	兴全稳泰债券A	6.02%	6399.12	7293.71	-438.86 (-0.99%)
3	006804	富国短债债券型A	5.81%	6122.41	7045.05	新增
4	001821	兴全天添益货币B	4.71%	5712.64	5712.64	-5512.59 (-4.56%)
5	040026	华安信用四季红债券A	4.64%	5367.24	5623.79	-40.80 (-0.47%)
6	003863	招商招祥纯债A	3.57%	3959.77	4325.26	0.00 (-0.37%)
7	006662	易方达安悦超短债债券A	3.49%	4156.76	4230.34	新增
8	004417	兴全货币B	3.15%	3817.15	3817.15	-2816.94 (-2.40%)
9	003859	招商招旭纯债A	3.12%	2852.80	3778.53	530.10 (0.20%)
10	002650	东方红稳添利纯债A	2.63%	2925.03	3191.21	-26.59 (-0.27%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	9.81%	10781.71	11885.76		3829.00 (2.12%)
2	003949	兴全稳泰债券A	6.02%	6399.12	7293.71		-438.86 (-0.99%)
3	006804	富国短债债券型A	5.81%	6122.41	7045.05		新增
4	001821	兴全天添益货币B	4.71%	5712.64	5712.64		-5512.59 (-4.56%)
5	040026	华安信用四季红债券A	4.64%	5367.24	5623.79		-40.80 (-0.47%)
6	003863	招商招祥纯债A	3.57%	3959.77	4325.26		0.00 (-0.37%)
7	006662	易方达安悦超短债债券A	3.49%	4156.76	4230.34		新增
8	004417	兴全货币B	3.15%	3817.15	3817.15		-2816.94 (-2.40%)
9	003859	招商招旭纯债A	3.12%	2852.80	3778.53		530.10 (0.20%)
10	002650	东方红稳添利纯债A	2.63%	2925.03	3191.21		-26.59 (-0.27%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	11.93%	14610.71	16000.19	-262.40 (-1.14%)
2	003949	兴全稳泰债券A	5.03%	5960.26	6748.80	449.52 (-0.15%)
3	040026	华安信用四季红债券A	4.17%	5326.44	5594.89	-20.38 (-0.38%)
4	000032	易方达信用债债券A	3.90%	4658.69	5235.43	-12.57 (-0.38%)
5	004388	鹏华丰享债券	3.49%	3989.62	4677.43	0.00 (-0.34%)
6	003859	招商招旭纯债A	3.32%	3382.90	4450.20	0.00 (-0.32%)
7	006870	广发景和中短债A	3.23%	4195.09	4327.23	-3.86 (-0.30%)
8	003863	招商招祥纯债A	3.20%	3959.77	4293.58	0.00 (-0.30%)
9	100058	富国产业债债券A	3.02%	3396.86	4048.04	-61.58 (-0.28%)
10	003327	万家鑫璟纯债A	2.66%	2931.93	3566.99	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	11.93%	14610.71	16000.19		-262.40 (-1.14%)
2	003949	兴全稳泰债券A	5.03%	5960.26	6748.80		449.52 (-0.15%)
3	040026	华安信用四季红债券A	4.17%	5326.44	5594.89		-20.38 (-0.38%)
4	000032	易方达信用债债券A	3.90%	4658.69	5235.43		-12.57 (-0.38%)
5	004388	鹏华丰享债券	3.49%	3989.62	4677.43		0.00 (-0.34%)
6	003859	招商招旭纯债A	3.32%	3382.90	4450.20		0.00 (-0.32%)
7	006870	广发景和中短债A	3.23%	4195.09	4327.23		-3.86 (-0.30%)
8	003863	招商招祥纯债A	3.20%	3959.77	4293.58		0.00 (-0.30%)
9	100058	富国产业债债券A	3.02%	3396.86	4048.04		-61.58 (-0.28%)
10	003327	万家鑫璟纯债A	2.66%	2931.93	3566.99		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	10.79%	14348.31	15770.22	-9580.95 (-7.64%)
2	003949	兴全稳泰债券A	4.88%	6409.78	7135.36	11721.67 (7.54%)
3	040026	华安信用四季红债券A	3.79%	5306.06	5536.34	-33.16 (-0.45%)
4	000032	易方达信用债债券A	3.52%	4646.11	5151.61	0.00 (-0.41%)
5	004388	鹏华丰享债券	3.15%	3989.62	4602.42	1798.15 (0.87%)
6	003859	招商招旭纯债A	3.00%	3382.90	4379.84	1309.74 (0.64%)
7	006870	广发景和中短债A	2.93%	4191.23	4288.88	-980.67 (-0.94%)
8	003863	招商招祥纯债A	2.90%	3959.77	4231.81	新增
9	100058	富国产业债债券A	2.74%	3335.28	3998.33	2108.51 (1.19%)
10	002650	东方红稳添利纯债A	2.49%	3344.34	3639.97	1339.75 (0.63%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006985	兴全恒裕债券A	10.79%	14348.31	15770.22		-9580.95 (-7.64%)
2	003949	兴全稳泰债券A	4.88%	6409.78	7135.36		11721.67 (7.54%)
3	040026	华安信用四季红债券A	3.79%	5306.06	5536.34		-33.16 (-0.45%)
4	000032	易方达信用债债券A	3.52%	4646.11	5151.61		0.00 (-0.41%)
5	004388	鹏华丰享债券	3.15%	3989.62	4602.42		1798.15 (0.87%)
6	003859	招商招旭纯债A	3.00%	3382.90	4379.84		1309.74 (0.64%)
7	006870	广发景和中短债A	2.93%	4191.23	4288.88		-980.67 (-0.94%)
8	003863	招商招祥纯债A	2.90%	3959.77	4231.81		新增
9	100058	富国产业债债券A	2.74%	3335.28	3998.33		2108.51 (1.19%)
10	002650	东方红稳添利纯债A	2.49%	3344.34	3639.97		1339.75 (0.63%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	12.42%	18131.45	20354.37	0.00 (新增)
2	004388	鹏华丰享债券	4.02%	5787.77	6583.01	172.20 (新增)
3	100058	富国产业债债券A	3.93%	5443.79	6435.65	-2111.49 (新增)
4	003859	招商招旭纯债A	3.64%	4692.64	5969.51	-2338.81 (新增)
5	000191	富国信用债债券A/B	3.61%	4920.13	5910.06	-2886.14 (新增)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	3.41%	5509.97	5588.21	0.00 (新增)
7	040026	华安信用四季红债券A	3.34%	5272.90	5478.54	0.00 (新增)
8	040040	华安纯债债券A	3.26%	5047.92	5336.16	-3653.89 (新增)
9	006985	兴全恒裕债券A	3.15%	4767.35	5158.28	0.00 (新增)
10	002650	东方红稳添利纯债A	3.12%	4684.08	5105.18	-1589.52 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003949	兴全稳泰债券A	12.42%	18131.45	20354.37		0.00 (新增)
2	004388	鹏华丰享债券	4.02%	5787.77	6583.01		172.20 (新增)
3	100058	富国产业债债券A	3.93%	5443.79	6435.65		-2111.49 (新增)
4	003859	招商招旭纯债A	3.64%	4692.64	5969.51		-2338.81 (新增)
5	000191	富国信用债债券A/B	3.61%	4920.13	5910.06		-2886.14 (新增)
6	006662	易方达安悦超短债债券A	3.41%	5509.97	5588.21		0.00 (新增)
7	040026	华安信用四季红债券A	3.34%	5272.90	5478.54		0.00 (新增)
8	040040	华安纯债债券A	3.26%	5047.92	5336.16		-3653.89 (新增)
9	006985	兴全恒裕债券A	3.15%	4767.35	5158.28		0.00 (新增)
10	002650	东方红稳添利纯债A	3.12%	4684.08	5105.18		-1589.52 (新增)

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