申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	17.53%	1453.84	1520.43	975.15 (-3.38%)
2	003863	招商招祥纯债A	12.19%	906.69	1057.47	0.00 (-6.36%)
3	009690	易方达瑞锦混合C	5.25%	358.95	455.15	45.00 (-2.39%)
4	008030	农银金益债券	4.53%	364.72	392.63	新增
5	015439	长盛安逸纯债E	4.09%	283.47	355.05	1148.50 (5.82%)
6	110018	易方达增强回报债券B	3.42%	219.01	296.33	新增
7	017420	易方达裕祥回报债券C	3.41%	187.99	295.89	新增
8	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	3.33%	249.47	288.63	新增
9	011066	大成高鑫股票C	3.20%	62.39	277.72	新增
10	001343	易方达新享混合C	3.10%	205.30	269.15	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	17.53%	1453.84	1520.43		975.15 (-3.38%)
2	003863	招商招祥纯债A	12.19%	906.69	1057.47		0.00 (-6.36%)
3	009690	易方达瑞锦混合C	5.25%	358.95	455.15		45.00 (-2.39%)
4	008030	农银金益债券	4.53%	364.72	392.63		新增
5	015439	长盛安逸纯债E	4.09%	283.47	355.05		1148.50 (5.82%)
6	110018	易方达增强回报债券B	3.42%	219.01	296.33		新增
7	017420	易方达裕祥回报债券C	3.41%	187.99	295.89		新增
8	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	3.33%	249.47	288.63		新增
9	011066	大成高鑫股票C	3.20%	62.39	277.72		新增
10	001343	易方达新享混合C	3.10%	205.30	269.15		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	14.15%	2428.99	2511.34	-27.88 (-0.96%)
2	015439	长盛安逸纯债E	9.91%	1431.97	1759.46	-283.43 (-2.48%)
3	003863	招商招祥纯债A	5.83%	906.69	1034.72	0.00 (-0.38%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.77%	741.54	845.95	0.00 (-0.32%)
5	016575	国泰合融纯债债券C	3.48%	565.04	617.87	450.00 (2.42%)
6	009690	易方达瑞锦混合C	2.86%	403.95	507.04	-8.34 (-0.39%)
7	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	2.81%	470.76	498.11	新增
8	380006	中银纯债债券C	2.81%	434.19	498.49	-172.36 (-1.23%)
9	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	2.60%	424.21	460.95	19.34 (-0.06%)
10	003157	招商招悦纯债C	2.40%	383.98	425.37	350.00 (1.87%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	14.15%	2428.99	2511.34		-27.88 (-0.96%)
2	015439	长盛安逸纯债E	9.91%	1431.97	1759.46		-283.43 (-2.48%)
3	003863	招商招祥纯债A	5.83%	906.69	1034.72		0.00 (-0.38%)
4	003864	招商招祥纯债C	4.77%	741.54	845.95		0.00 (-0.32%)
5	016575	国泰合融纯债债券C	3.48%	565.04	617.87		450.00 (2.42%)
6	009690	易方达瑞锦混合C	2.86%	403.95	507.04		-8.34 (-0.39%)
7	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	2.81%	470.76	498.11		新增
8	380006	中银纯债债券C	2.81%	434.19	498.49		-172.36 (-1.23%)
9	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	2.60%	424.21	460.95		19.34 (-0.06%)
10	003157	招商招悦纯债C	2.40%	383.98	425.37		350.00 (1.87%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	13.19%	2401.12	2502.20	-27.41 (-1.30%)
2	015439	长盛安逸纯债E	7.43%	1148.53	1409.83	0.00 (-0.71%)
3	016575	国泰合融纯债债券C	5.90%	1015.04	1119.28	20.00 (-0.46%)
4	003863	招商招祥纯债A	5.45%	906.69	1032.99	0.00 (-0.54%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.45%	741.54	844.47	新增
6	003157	招商招悦纯债C	4.27%	733.98	809.73	8.00 (-0.37%)
7	008030	农银金益债券	3.10%	564.72	588.56	0.00 (-0.30%)
8	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	2.54%	443.55	480.94	962.00 (4.74%)
9	009690	易方达瑞锦混合C	2.47%	395.62	468.17	新增
10	006044	永赢惠益债券C	2.38%	419.68	451.62	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	13.19%	2401.12	2502.20		-27.41 (-1.30%)
2	015439	长盛安逸纯债E	7.43%	1148.53	1409.83		0.00 (-0.71%)
3	016575	国泰合融纯债债券C	5.90%	1015.04	1119.28		20.00 (-0.46%)
4	003863	招商招祥纯债A	5.45%	906.69	1032.99		0.00 (-0.54%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.45%	741.54	844.47		新增
6	003157	招商招悦纯债C	4.27%	733.98	809.73		8.00 (-0.37%)
7	008030	农银金益债券	3.10%	564.72	588.56		0.00 (-0.30%)
8	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	2.54%	443.55	480.94		962.00 (4.74%)
9	009690	易方达瑞锦混合C	2.47%	395.62	468.17		新增
10	006044	永赢惠益债券C	2.38%	419.68	451.62		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	11.89%	2373.71	2462.96	-28.67 (-0.47%)
2	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	7.28%	1405.55	1508.72	-659.75 (-3.50%)
3	015439	长盛安逸纯债E	6.72%	1148.53	1392.02	0.00 (-0.24%)
4	016575	国泰合融纯债债券C	5.44%	1035.04	1126.43	0.00 (-0.19%)
5	003863	招商招祥纯债A	4.91%	906.69	1017.85	0.00 (-0.17%)
6	012423	山证资管超短债E	4.84%	915.19	1002.41	1205.00 (6.04%)
7	000914	中加纯债债券	4.57%	886.36	947.61	0.00 (-0.16%)
8	003157	招商招悦纯债C	3.90%	741.98	807.35	-275.08 (-1.53%)
9	013360	华夏磐泰混合C	2.91%	422.26	603.15	155.16 (0.93%)
10	008030	农银金益债券	2.80%	564.72	580.93	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	11.89%	2373.71	2462.96		-28.67 (-0.47%)
2	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	7.28%	1405.55	1508.72		-659.75 (-3.50%)
3	015439	长盛安逸纯债E	6.72%	1148.53	1392.02		0.00 (-0.24%)
4	016575	国泰合融纯债债券C	5.44%	1035.04	1126.43		0.00 (-0.19%)
5	003863	招商招祥纯债A	4.91%	906.69	1017.85		0.00 (-0.17%)
6	012423	山证资管超短债E	4.84%	915.19	1002.41		1205.00 (6.04%)
7	000914	中加纯债债券	4.57%	886.36	947.61		0.00 (-0.16%)
8	003157	招商招悦纯债C	3.90%	741.98	807.35		-275.08 (-1.53%)
9	013360	华夏磐泰混合C	2.91%	422.26	603.15		155.16 (0.93%)
10	008030	农银金益债券	2.80%	564.72	580.93		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	11.42%	2345.04	2420.79	-1470.50 (-3.53%)
2	012423	山证资管超短债E	10.88%	2120.19	2305.70	新增
3	015439	长盛安逸纯债E	6.48%	1148.53	1372.38	新增
4	016575	国泰合融纯债债券C	5.25%	1035.04	1112.77	0.00 (4.38%)
5	003863	招商招祥纯债A	4.74%	906.69	1003.98	新增
6	000914	中加纯债债券	4.41%	886.36	933.69	0.00 (3.67%)
7	013360	华夏磐泰混合C	3.84%	577.42	814.16	新增
8	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	3.78%	745.80	800.99	新增
9	002881	中加丰润纯债债券A	3.03%	590.65	641.27	0.00 (2.53%)
10	006338	华安安浦债券C	2.56%	565.75	543.18	724.64 (8.17%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015736	长盛盛裕纯债D	11.42%	2345.04	2420.79		-1470.50 (-3.53%)
2	012423	山证资管超短债E	10.88%	2120.19	2305.70		新增
3	015439	长盛安逸纯债E	6.48%	1148.53	1372.38		新增
4	016575	国泰合融纯债债券C	5.25%	1035.04	1112.77		0.00 (4.38%)
5	003863	招商招祥纯债A	4.74%	906.69	1003.98		新增
6	000914	中加纯债债券	4.41%	886.36	933.69		0.00 (3.67%)
7	013360	华夏磐泰混合C	3.84%	577.42	814.16		新增
8	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	3.78%	745.80	800.99		新增
9	002881	中加丰润纯债债券A	3.03%	590.65	641.27		0.00 (2.53%)
10	006338	华安安浦债券C	2.56%	565.75	543.18		724.64 (8.17%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006338	华安安浦债券C	10.73%	1290.39	1225.09	-11.91 (0.30%)
2	016575	国泰合融纯债债券C	9.63%	1035.04	1099.11	新增
3	000914	中加纯债债券	8.08%	886.36	922.43	-40.64 (0.28%)
4	004388	鹏华丰享债券	8.06%	779.74	919.79	155.21 (1.96%)
5	015736	长盛盛裕纯债D	7.89%	874.55	900.34	0.00 (0.39%)
6	002881	中加丰润纯债债券A	5.56%	590.65	634.07	0.00 (0.25%)
7	002712	广发集丰债券C	4.94%	508.56	564.00	-17.50 (0.08%)
8	217022	招商产业债券A	3.67%	242.70	418.98	0.00 (0.14%)
9	002882	中加丰润纯债债券C	3.38%	361.43	386.22	0.00 (0.16%)
10	002026	广发聚盛混合C	2.71%	218.91	309.75	0.00 (0.17%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006338	华安安浦债券C	10.73%	1290.39	1225.09		-11.91 (0.30%)
2	016575	国泰合融纯债债券C	9.63%	1035.04	1099.11		新增
3	000914	中加纯债债券	8.08%	886.36	922.43		-40.64 (0.28%)
4	004388	鹏华丰享债券	8.06%	779.74	919.79		155.21 (1.96%)
5	015736	长盛盛裕纯债D	7.89%	874.55	900.34		0.00 (0.39%)
6	002881	中加丰润纯债债券A	5.56%	590.65	634.07		0.00 (0.25%)
7	002712	广发集丰债券C	4.94%	508.56	564.00		-17.50 (0.08%)
8	217022	招商产业债券A	3.67%	242.70	418.98		0.00 (0.14%)
9	002882	中加丰润纯债债券C	3.38%	361.43	386.22		0.00 (0.16%)
10	002026	广发聚盛混合C	2.71%	218.91	309.75		0.00 (0.17%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006338	华安安浦债券C	11.03%	1278.48	1206.88	新增
2	004388	鹏华丰享债券	10.02%	934.96	1096.14	129.00 (1.90%)
3	000914	中加纯债债券	8.36%	845.72	914.39	-557.82 (-5.39%)
4	015736	长盛盛裕纯债D	8.28%	874.55	905.50	0.00 (0.51%)
5	002881	中加丰润纯债债券A	5.81%	590.65	635.31	新增
6	002712	广发集丰债券C	5.02%	491.06	549.50	-35.68 (-0.06%)
7	217022	招商产业债券A	3.81%	242.70	416.48	740.32 (12.36%)
8	002882	中加丰润纯债债券C	3.54%	361.43	387.20	新增
9	002026	广发聚盛混合C	2.88%	218.91	315.22	新增
10	006966	财通安瑞短债债券C	2.31%	220.99	252.99	189.63 (2.21%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006338	华安安浦债券C	11.03%	1278.48	1206.88		新增
2	004388	鹏华丰享债券	10.02%	934.96	1096.14		129.00 (1.90%)
3	000914	中加纯债债券	8.36%	845.72	914.39		-557.82 (-5.39%)
4	015736	长盛盛裕纯债D	8.28%	874.55	905.50		0.00 (0.51%)
5	002881	中加丰润纯债债券A	5.81%	590.65	635.31		新增
6	002712	广发集丰债券C	5.02%	491.06	549.50		-35.68 (-0.06%)
7	217022	招商产业债券A	3.81%	242.70	416.48		740.32 (12.36%)
8	002882	中加丰润纯债债券C	3.54%	361.43	387.20		新增
9	002026	广发聚盛混合C	2.88%	218.91	315.22		新增
10	006966	财通安瑞短债债券C	2.31%	220.99	252.99		189.63 (2.21%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	16.17%	983.02	1664.26	46.50 (-0.45%)
2	004388	鹏华丰享债券	11.92%	1063.96	1227.38	0.00 (-0.82%)
3	015736	长盛盛裕纯债D	8.79%	874.55	904.63	-582.15 (-6.03%)
4	162715	广发聚源债券(LOF)A	5.99%	545.55	617.02	795.90 (7.83%)
5	002712	广发集丰债券C	4.96%	455.38	510.48	-361.24 (-4.02%)
6	006966	财通安瑞短债债券C	4.52%	410.63	465.69	新增
7	000914	中加纯债债券	2.97%	287.90	306.15	新增
8	007075	富国产业债债券C	1.88%	162.93	193.15	新增
9	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	1.81%	122.73	186.53	0.00 (-0.14%)
10	002943	广发多因子混合	1.74%	51.86	178.89	0.00 (-0.25%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	16.17%	983.02	1664.26		46.50 (-0.45%)
2	004388	鹏华丰享债券	11.92%	1063.96	1227.38		0.00 (-0.82%)
3	015736	长盛盛裕纯债D	8.79%	874.55	904.63		-582.15 (-6.03%)
4	162715	广发聚源债券(LOF)A	5.99%	545.55	617.02		795.90 (7.83%)
5	002712	广发集丰债券C	4.96%	455.38	510.48		-361.24 (-4.02%)
6	006966	财通安瑞短债债券C	4.52%	410.63	465.69		新增
7	000914	中加纯债债券	2.97%	287.90	306.15		新增
8	007075	富国产业债债券C	1.88%	162.93	193.15		新增
9	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	1.81%	122.73	186.53		0.00 (-0.14%)
10	002943	广发多因子混合	1.74%	51.86	178.89		0.00 (-0.25%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	15.72%	1029.52	1714.16	0.00 (新增)
2	162715	广发聚源债券(LOF)A	13.82%	1341.45	1506.45	0.00 (新增)
3	004388	鹏华丰享债券	11.10%	1063.96	1210.14	0.00 (新增)
4	016778	长城收益宝货币C	8.56%	933.82	933.82	0.00 (新增)
5	015736	长盛盛裕纯债D	2.76%	292.40	301.31	0.00 (新增)
6	005624	广发中债1-3年农发债指数C	2.68%	273.35	292.54	0.00 (新增)
7	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	1.67%	122.73	181.70	0.00 (新增)
8	016462	华宝生态中国混合C	1.50%	36.47	163.45	0.00 (新增)
9	002943	广发多因子混合	1.49%	51.86	161.99	0.00 (新增)
10	012940	中泰星元灵活配置混合C	1.44%	65.26	156.79	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	217022	招商产业债券A	15.72%	1029.52	1714.16		0.00 (新增)
2	162715	广发聚源债券(LOF)A	13.82%	1341.45	1506.45		0.00 (新增)
3	004388	鹏华丰享债券	11.10%	1063.96	1210.14		0.00 (新增)
4	016778	长城收益宝货币C	8.56%	933.82	933.82		0.00 (新增)
5	015736	长盛盛裕纯债D	2.76%	292.40	301.31		0.00 (新增)
6	005624	广发中债1-3年农发债指数C	2.68%	273.35	292.54		0.00 (新增)
7	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	1.67%	122.73	181.70		0.00 (新增)
8	016462	华宝生态中国混合C	1.50%	36.47	163.45		0.00 (新增)
9	002943	广发多因子混合	1.49%	51.86	161.99		0.00 (新增)
10	012940	中泰星元灵活配置混合C	1.44%	65.26	156.79		0.00 (新增)

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