兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387)公募FOF
1.1785
0.47%+0.0055
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：5.47%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：9.14%
- 最近一年：14.44%
- 最近两年：16.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1785 |
1.1785 |
0.47% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.15% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1748 |
1.1748 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1765 |
1.1765 |
0.29% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1731 |
1.1731 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1718 |
1.1718 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1710 |
1.1710 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1710 |
1.1710 |
0.52% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1650 |
1.1650 |
0.15% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.19% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1655 |
1.1655 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1636 |
1.1636 |
0.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.61% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1676 |
1.1676 |
0.41% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1628 |
1.1628 |
0.24% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1600 |
1.1600 |
0.23% |