上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
(017388)公募FOF
0.9952
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：王振雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
0.9952 |
0.9952 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-22 |
0.9951 |
0.9951 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-19 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-18 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-17 |
0.9951 |
0.9951 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-16 |
0.9950 |
0.9950 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-15 |
0.9945 |
0.9945 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
0.9943 |
0.9943 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-11 |
0.9943 |
0.9943 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-10 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-09 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-08 |
0.9953 |
0.9953 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.9952 |
0.9952 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.9949 |
0.9949 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.9944 |
0.9944 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.9944 |
0.9944 |
0.09% |
| 18 |
2025-08-29 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.02% |
| 19 |
2025-08-28 |
0.9937 |
0.9937 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.08% |