中银证券凌瑞6个月持有期混合A
(017389)公募混合型
1.1067
0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.1067
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：7.20%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：8.94%
- 最近两年：11.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 730.09 | 15.51% | 65.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.95 | 2.65% | 11.22% |
| 金融业 | 90.09 | 1.91% | 8.09% |
| 采矿业 | 81.66 | 1.73% | 7.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.29 | 1.15% | 4.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.46 | 0.33% | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.53 | 0.31% | 1.30% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.06% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 930.32 | 17.95% | 77.72% |
| 金融业 | 74.75 | 1.44% | 6.25% |
| 采矿业 | 60.70 | 1.17% | 5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.04 | 1.06% | 4.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.15 | 0.70% | 3.02% |
| 住宿和餐饮业 | 26.70 | 0.52% | 2.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.67 | 0.13% | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.61 | 0.13% | 0.55% |