泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y

(017391)公募FOF
+添加自选
1.0957 0.34%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
1.0957
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.70%
  • 最近一季：5.47%
  • 最近半年：6.27%
  • 今年以来：6.68%
  • 最近一年：9.68%
  • 最近两年：8.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.57%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：马双
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005159 华泰保兴尊合债券A 8.83% 2115.49 2605.86 0.00 (-1.22%)
2 013380 景顺长城景泰纯利债券C 5.17% 1315.28 1526.65 新增
3 000032 易方达信用债债券A 4.74% 1220.86 1399.48 920.00 (2.56%)
4 008700 泰康瑞丰3月定开债券 4.45% 1076.68 1313.23 420.00 (0.98%)
5 007417 泰康信用精选债券A 4.01% 1032.72 1182.87 2541.86 (8.22%)
6 007279 永赢众利债券A 3.56% 884.56 1049.26 0.00 (-0.49%)
7 021054 永赢众利债券C 3.10% 771.66 913.80 新增
8 518880 华安黄金易ETF 3.07% 152.89 906.33 32.75 (0.13%)
9 002245 泰康稳健增利债券A 3.05% 630.55 899.35 新增
10 000186 华泰柏瑞季季红债券A 2.81% 756.91 828.13 0.00 (-0.33%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007417 泰康信用精选债券A 12.23% 3574.58 4045.35 900.00 (1.22%)
2 005159 华泰保兴尊合债券A 7.61% 2115.49 2517.86 500.00 (0.61%)
3 000032 易方达信用债债券A 7.30% 2140.86 2416.39 0.00 (-0.82%)
4 270048 广发纯债债券A 6.10% 1612.53 2019.05 0.00 (-0.75%)
5 008700 泰康瑞丰3月定开债券 5.43% 1496.68 1797.07 新增
6 006207 泰康裕泰债券A 3.21% 918.33 1062.41 -98.28 (-0.58%)
7 518880 华安黄金易ETF 3.20% 185.64 1059.45 -149.32 (-2.69%)
8 007279 永赢众利债券A 3.07% 884.56 1016.35 0.00 (-0.40%)
9 510330 华夏沪深300ETF 2.52% 193.20 834.62 -39.00 (-1.06%)
10 000186 华泰柏瑞季季红债券A 2.48% 756.91 821.32 2013.41 (5.56%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007417 泰康信用精选债券A 13.45% 4474.58 5062.54 0.00 (-1.29%)
2 005159 华泰保兴尊合债券A 8.22% 2615.49 3093.86 -873.06 (-3.29%)
3 000186 华泰柏瑞季季红债券A 8.04% 2770.31 3026.85 0.00 (-0.73%)
4 000032 易方达信用债债券A 6.48% 2140.86 2438.02 0.00 (-0.55%)
5 002245 泰康稳健增利债券A 5.90% 1588.11 2220.65 0.00 (-0.54%)
6 270048 广发纯债债券A 5.35% 1612.53 2012.28 0.00 (-0.43%)
7 100058 富国产业债债券A 5.17% 1620.44 1944.68 0.00 (-0.43%)
8 000191 富国信用债债券A/B 2.72% 792.44 1022.33 0.00 (-0.25%)
9 750002 安信目标收益债券A 2.72% 762.75 1022.08 新增
10 007279 永赢众利债券A 2.67% 884.56 1005.56 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007417 泰康信用精选债券A 12.16% 4474.58 4973.94 0.00 (-1.56%)
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 7.31% 2770.31 2989.72 0.00 (-0.83%)
3 006985 兴全恒裕债券A 7.12% 2579.37 2910.56 871.76 (1.20%)
4 000032 易方达信用债债券A 5.93% 2140.86 2427.31 -441.41 (-1.79%)
5 002245 泰康稳健增利债券A 5.36% 1588.11 2193.18 0.00 (-0.66%)
6 005159 华泰保兴尊合债券A 4.93% 1742.43 2017.56 新增
7 270048 广发纯债债券A 4.92% 1612.53 2012.93 新增
8 100058 富国产业债债券A 4.74% 1620.44 1937.55 新增
9 519723 交银双轮动债券A/B 4.22% 1582.58 1724.06 0.00 (-0.51%)
10 000191 富国信用债债券A/B 2.47% 792.44 1009.09 新增
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