泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017392)公募FOF
1.0805
0.63%+0.0068
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：9.21%
- 最近半年：9.51%
- 今年以来：11.12%
- 最近一年：16.36%
- 最近两年：11.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0805 |
1.0805 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0750 |
1.0750 |
0.35% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0713 |
1.0713 |
0.11% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.67% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0773 |
1.0773 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0734 |
1.0734 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0719 |
1.0719 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0703 |
1.0703 |
0.72% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0633 |
1.0633 |
0.42% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0588 |
1.0588 |
1.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.92% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.74% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0639 |
1.0639 |
0.73% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0562 |
1.0562 |
0.27% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0534 |
1.0534 |
0.50% |