泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017392)公募FOF
+添加自选
1.0805 0.63%+0.0068
单位净值 [2025-09-24]
1.0805
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.40%
  • 最近一季：9.21%
  • 最近半年：9.51%
  • 今年以来：11.12%
  • 最近一年：16.36%
  • 最近两年：11.96%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.05%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：潘漪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515380 泰康沪深300ETF 5.18% 715.17 3160.34 -270.00 (-2.20%)
2 005159 华泰保兴尊合债券A 5.15% 2551.78 3143.28 50.00 (-0.66%)
3 008700 泰康瑞丰3月定开债券 5.05% 2525.64 3080.53 800.00 (0.74%)
4 013380 景顺长城景泰纯利债券C 4.97% 2609.11 3028.40 新增
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.81% 730.00 2936.06 新增
6 518880 华安黄金易ETF 3.89% 400.00 2371.20 40.00 (-0.25%)
7 006978 泰康安欣纯债债券A 3.66% 2007.90 2233.39 新增
8 007279 永赢众利债券A 3.44% 1767.09 2096.12 0.00 (-0.49%)
9 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 3.30% 207.73 2012.44 0.00 (-0.45%)
10 159934 易方达黄金ETF 2.89% 300.00 1760.70 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008700 泰康瑞丰3月定开债券 5.79% 3325.64 3993.10 新增
2 005159 华泰保兴尊合债券A 4.49% 2601.78 3096.64 0.00 (-0.38%)
3 007417 泰康信用精选债券A 4.47% 2722.58 3081.14 1000.00 (1.16%)
4 000032 易方达信用债债券A 4.34% 2648.67 2989.56 0.00 (-0.31%)
5 518880 华安黄金易ETF 3.64% 440.00 2511.08 -365.00 (-3.11%)
6 013859 宝盈品质甄选混合A 3.58% 1803.17 2465.66 0.00 (-0.64%)
7 515380 泰康沪深300ETF 2.98% 445.17 2054.46 0.00 (-0.71%)
8 007279 永赢众利债券A 2.95% 1767.09 2030.38 0.00 (-0.27%)
9 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 2.85% 207.73 1967.47 新增
10 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 2.69% 1053.11 1851.78 100.00 (-0.12%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002245 泰康稳健增利债券A 8.41% 4500.00 6292.35 0.00 (-1.88%)
2 007417 泰康信用精选债券A 5.63% 3722.58 4211.72 0.00 (-1.28%)
3 005159 华泰保兴尊合债券A 4.11% 2601.78 3077.64 新增
4 100058 富国产业债债券A 4.05% 2526.85 3032.47 800.00 (0.13%)
5 000032 易方达信用债债券A 4.03% 2648.67 3016.31 0.00 (-0.88%)
6 270048 广发纯债债券A 4.01% 2406.56 3003.15 0.00 (-0.85%)
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.25% 760.00 2432.76 新增
8 013859 宝盈品质甄选混合A 2.94% 1803.17 2197.53 新增
9 003591 华泰柏瑞享利混合A 2.90% 1476.89 2172.80 新增
10 000186 华泰柏瑞季季红债券A 2.71% 1857.96 2030.01 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002245 泰康稳健增利债券A 6.53% 4500.00 6214.50 0.00 (-0.10%)
2 006985 兴全恒裕债券A 4.94% 4170.16 4705.60 0.00 (-0.08%)
3 007417 泰康信用精选债券A 4.35% 3722.58 4138.02 -952.66 (-1.18%)
4 100018 富国天利增长债券A 4.22% 3024.95 4016.23 1500.00 (2.19%)
5 100058 富国产业债债券A 4.18% 3326.85 3977.91 新增
6 270048 广发纯债债券A 3.16% 2406.56 3004.11 新增
7 000032 易方达信用债债券A 3.15% 2648.67 3003.07 新增
8 010874 泰康品质生活混合A 2.61% 2324.98 2480.52 300.00 (0.26%)
9 519033 海富通国策导向混合A 2.44% 1333.43 2326.97 -508.55 (-0.99%)
10 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.33% 1091.76 2221.72 0.00 (0.05%)
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