泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y
(017393)公募FOF
1.0603
0.87%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：13.73%
- 最近半年：13.39%
- 今年以来：15.07%
- 最近一年：20.93%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0603 |
1.0603 |
0.87% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.17% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0530 |
1.0530 |
0.37% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0491 |
1.0491 |
0.22% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.86% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0559 |
1.0559 |
0.58% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0498 |
1.0498 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0483 |
1.0483 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0472 |
1.0472 |
1.09% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0359 |
1.0359 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0359 |
1.0359 |
0.56% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0301 |
1.0301 |
1.78% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0121 |
1.0121 |
-1.35% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.21% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0282 |
1.0282 |
-1.01% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0387 |
1.0387 |
0.87% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0297 |
1.0297 |
0.44% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0252 |
1.0252 |
0.75% |