英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)

(017394)公募FOF
+添加自选
1.1830 1.23%+0.0146
单位净值 [2025-09-24]
1.1830
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.01%
  • 最近一季：19.72%
  • 最近半年：17.19%
  • 今年以来：20.21%
  • 最近一年：42.63%
  • 最近两年：18.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.30%
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金经理：申恒亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511990 华宝添益A 8.31% 0.82 81.91 -0.00 (0.34%)
2 511360 海富通中证短融ETF 7.89% 0.70 77.80 0.00 (0.30%)
3 159998 天弘中证计算机主题ETF 7.15% 80.00 70.48 10.00 (0.26%)
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 6.92% 50.00 68.20 0.00 (-0.05%)
5 511380 博时可转债ETF 5.87% 5.00 57.88 0.00 (0.08%)
6 515800 添富中证800ETF 5.13% 50.00 50.60 0.00 (0.36%)
7 511180 海富通上证投资级可转债ETF 4.56% 4.00 44.93 新增
8 159997 天弘中证电子ETF 4.53% 40.00 44.60 0.00 (-0.37%)
9 512480 国联安中证全指半导体ETF 4.10% 40.00 40.36 新增
10 515000 华宝中证科技龙头ETF 3.99% 30.00 39.30 0.00 (-0.14%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511990 华宝添益A 8.65% 0.82 81.61 0.10 (2.03%)
2 511360 海富通中证短融ETF 8.19% 0.70 77.32 0.00 (0.81%)
3 159998 天弘中证计算机主题ETF 7.41% 90.00 69.93 0.00 (-0.58%)
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 6.87% 50.00 64.85 0.00 (0.02%)
5 511380 博时可转债ETF 5.95% 5.00 56.12 0.00 (0.47%)
6 515800 添富中证800ETF 5.49% 50.00 51.85 0.00 (-0.38%)
7 159997 天弘中证电子ETF 4.16% 40.00 39.24 0.00 (-0.06%)
8 515210 国泰中证钢铁ETF 4.01% 30.00 37.80 0.00 (-0.17%)
9 515000 华宝中证科技龙头ETF 3.85% 30.00 36.33 0.00 (-0.14%)
10 159819 易方达中证人工智能主题ETF 3.43% 40.00 32.36 0.00 (-0.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511990 华宝添益A 10.68% 0.91 91.33 -0.00 (-0.37%)
2 511360 海富通中证短融ETF 9.00% 0.70 77.01 0.00 (-0.33%)
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 6.89% 50.00 58.90 0.00 (-0.34%)
4 159998 天弘中证计算机主题ETF 6.83% 90.00 58.41 0.00 (0.71%)
5 511380 博时可转债ETF 6.42% 5.00 54.88 0.00 (-0.25%)
6 515800 添富中证800ETF 5.11% 50.00 43.70 0.00 (-0.04%)
7 159997 天弘中证电子ETF 4.10% 40.00 35.08 0.00 (-0.24%)
8 515210 国泰中证钢铁ETF 3.84% 30.00 32.82 0.00 (0.21%)
9 515000 华宝中证科技龙头ETF 3.71% 30.00 31.77 0.00 (0.08%)
10 511880 银华日利A 3.54% 0.30 30.28 0.00 (-0.12%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511990 华宝添益A 10.31% 0.91 90.99 -0.00 (-0.22%)
2 511360 海富通中证短融ETF 8.67% 0.70 76.57 新增
3 159998 天弘中证计算机主题ETF 7.54% 90.00 66.60 0.00 (0.39%)
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 6.55% 50.00 57.80 0.00 (-0.79%)
5 511380 博时可转债ETF 6.17% 5.00 54.44 新增
6 515800 添富中证800ETF 5.07% 50.00 44.75 0.00 (-0.17%)
7 515210 国泰中证钢铁ETF 4.05% 30.00 35.76 0.00 (-0.07%)
8 159997 天弘中证电子ETF 3.86% 40.00 34.08 0.00 (0.18%)
9 515000 华宝中证科技龙头ETF 3.79% 30.00 33.42 0.00 (0.12%)
10 511880 银华日利A 3.42% 0.30 30.17 新增
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