招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017395)公募FOF
1.4084
0.68%+0.0096
单位净值 [2025-09-24]
1.4084
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：12.10%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：14.49%
- 最近一年：24.44%
- 最近两年：14.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3468.78 | 11.28% | 72.22% |
| 采矿业 | 380.75 | 1.24% | 7.93% |
| 金融业 | 284.42 | 0.93% | 5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.58 | 0.88% | 5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.90 | 0.46% | 2.98% |
| 批发和零售业 | 117.10 | 0.38% | 2.44% |
| 卫生和社会工作 | 57.78 | 0.19% | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 34.16 | 0.11% | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.52 | 0.10% | 0.64% |
| 建筑业 | 14.84 | 0.05% | 0.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3232.97 | 10.64% | 71.22% |
| 采矿业 | 413.04 | 1.36% | 9.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339.99 | 1.12% | 7.49% |
| 批发和零售业 | 192.55 | 0.63% | 4.24% |
| 金融业 | 179.58 | 0.59% | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.98 | 0.27% | 1.81% |
| 卫生和社会工作 | 61.49 | 0.20% | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 37.98 | 0.13% | 0.84% |