英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)

(017396)公募FOF
+添加自选
1.1779 0.99%+0.0117
单位净值 [2025-09-24]
1.1779
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.63%
  • 最近一季：18.47%
  • 最近半年：17.67%
  • 今年以来：19.54%
  • 最近一年：34.25%
  • 最近两年：17.79%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.79%
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金经理：申恒亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 8.27% 1.00 116.87 0.00 (-0.12%)
2 512800 华宝中证银行ETF 6.30% 60.00 89.10 0.00 (-0.14%)
3 515800 添富中证800ETF 5.73% 80.00 80.96 0.00 (0.30%)
4 511380 博时可转债ETF 5.73% 7.00 81.04 0.00 (-0.02%)
5 515980 华富中证人工智能产业ETF 5.50% 80.00 77.76 0.00 (-0.54%)
6 530021 建信纯债债券A 5.22% 44.67 73.76 -0.27 (0.04%)
7 006646 汇添富短债债券A 5.11% 63.12 72.29 0.00 (0.09%)
8 512000 华宝中证全指证券公司ETF 4.75% 60.00 67.20 新增
9 511360 海富通中证短融ETF 4.72% 0.60 66.68 0.40 (3.30%)
10 159908 博时创业板ETF 4.19% 30.00 59.25 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 8.15% 1.00 112.25 0.00 (0.59%)
2 511360 海富通中证短融ETF 8.02% 1.00 110.45 0.00 (0.58%)
3 511990 华宝添益A 7.39% 1.02 101.80 -0.00 (0.54%)
4 512800 华宝中证银行ETF 6.16% 60.00 84.84 新增
5 515800 添富中证800ETF 6.03% 80.00 82.96 0.00 (-0.56%)
6 511380 博时可转债ETF 5.71% 7.00 78.56 0.00 (0.30%)
7 530021 建信纯债债券A 5.26% 44.40 72.47 0.00 (0.39%)
8 006646 汇添富短债债券A 5.20% 63.12 71.63 0.00 (0.38%)
9 511880 银华日利A 5.15% 0.70 70.91 0.00 (0.37%)
10 515980 华富中证人工智能产业ETF 4.96% 80.00 68.24 20.00 (1.04%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 8.74% 1.00 111.77 0.00 (-0.13%)
2 511360 海富通中证短融ETF 8.60% 1.00 110.01 0.00 (-0.29%)
3 511990 华宝添益A 7.93% 1.01 101.48 -0.00 (-0.25%)
4 511380 博时可转债ETF 6.01% 7.00 76.84 0.00 (-0.22%)
5 515980 华富中证人工智能产业ETF 6.00% 100.00 76.80 0.00 (0.07%)
6 530021 建信纯债债券A 5.65% 44.40 72.30 0.00 (-0.22%)
7 006646 汇添富短债债券A 5.58% 63.12 71.43 -0.33 (-0.19%)
8 511880 银华日利A 5.52% 0.70 70.65 0.00 (-0.17%)
9 515800 添富中证800ETF 5.47% 80.00 69.92 0.00 (-0.03%)
10 512000 华宝中证全指证券公司ETF 3.53% 60.00 45.12 0.00 (0.22%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511020 平安5-10年期国债活跃券ETF 8.61% 1.00 113.28 新增
2 511360 海富通中证短融ETF 8.31% 1.00 109.38 新增
3 511990 华宝添益A 7.68% 1.01 101.10 -0.00 (-0.19%)
4 515980 华富中证人工智能产业ETF 6.07% 100.00 79.90 0.00 (-0.06%)
5 511380 博时可转债ETF 5.79% 7.00 76.22 新增
6 515800 添富中证800ETF 5.44% 80.00 71.60 0.00 (-0.20%)
7 530021 建信纯债债券A 5.43% 44.40 71.52 0.00 (-0.17%)
8 006646 汇添富短债债券A 5.39% 62.79 70.93 0.00 (-0.16%)
9 511880 银华日利A 5.35% 0.70 70.40 新增
10 512000 华宝中证全指证券公司ETF 3.75% 60.00 49.32 0.00 (0.11%)
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