英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)
(017396)公募FOF
1.1779
0.99%+0.0117
单位净值 [2025-09-24]
1.1779
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：18.47%
- 最近半年：17.67%
- 今年以来：19.54%
- 最近一年：34.25%
- 最近两年：17.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 5.01% | 0.00 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 4.76% | 0.01 | 8.80% | 8.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.85% | 6.32% | 0.00 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 6.10% | 0.00 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 6.10% | 0.00 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 5.91% | 0.01 | 4.20% | 4.14% | 0.04 | 28.60% | 29.49% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.78% | 0.01 | 7.59% | 7.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |