嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	12.72%	1013.42	1351.40	0.00 (-1.38%)
2	070037	嘉实纯债债券A	9.24%	719.10	981.51	0.00 (-1.01%)
3	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	7.62%	741.36	810.16	0.00 (-0.66%)
4	007320	嘉实汇达中短债债券C	6.45%	634.87	685.54	-0.31 (-0.62%)
5	006798	嘉实中短债债券C	6.41%	603.04	681.50	129.73 (0.59%)
6	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	5.74%	579.45	610.27	0.00 (-0.53%)
7	270048	广发纯债债券A	4.79%	405.70	508.87	0.00 (-0.44%)
8	003978	中信建投稳祥A	4.75%	484.03	504.45	0.00 (-0.37%)
9	070009	嘉实超短债债券C	3.57%	359.10	378.99	-0.29 (-0.34%)
10	110017	易方达增强回报债券A	3.50%	270.92	372.25	0.00 (-0.25%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	12.72%	1013.42	1351.40		0.00 (-1.38%)
2	070037	嘉实纯债债券A	9.24%	719.10	981.51		0.00 (-1.01%)
3	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	7.62%	741.36	810.16		0.00 (-0.66%)
4	007320	嘉实汇达中短债债券C	6.45%	634.87	685.54		-0.31 (-0.62%)
5	006798	嘉实中短债债券C	6.41%	603.04	681.50		129.73 (0.59%)
6	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	5.74%	579.45	610.27		0.00 (-0.53%)
7	270048	广发纯债债券A	4.79%	405.70	508.87		0.00 (-0.44%)
8	003978	中信建投稳祥A	4.75%	484.03	504.45		0.00 (-0.37%)
9	070009	嘉实超短债债券C	3.57%	359.10	378.99		-0.29 (-0.34%)
10	110017	易方达增强回报债券A	3.50%	270.92	372.25		0.00 (-0.25%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	11.34%	1013.42	1324.44	300.00 (1.67%)
2	070037	嘉实纯债债券A	8.23%	719.10	961.59	280.00 (1.89%)
3	006798	嘉实中短债债券C	7.00%	732.78	817.05	-0.28 (-0.82%)
4	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.96%	741.36	812.68	0.00 (-0.81%)
5	007320	嘉实汇达中短债债券C	5.83%	634.56	681.33	新增
6	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	5.21%	579.45	608.19	0.00 (-0.60%)
7	003978	中信建投稳祥A	4.38%	484.03	511.47	0.00 (-0.51%)
8	270048	广发纯债债券A	4.35%	405.70	507.98	0.00 (-0.51%)
9	110017	易方达增强回报债券A	3.25%	270.92	379.29	340.00 (3.32%)
10	070009	嘉实超短债债券C	3.23%	358.81	377.07	20.04 (-0.20%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	11.34%	1013.42	1324.44		300.00 (1.67%)
2	070037	嘉实纯债债券A	8.23%	719.10	961.59		280.00 (1.89%)
3	006798	嘉实中短债债券C	7.00%	732.78	817.05		-0.28 (-0.82%)
4	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.96%	741.36	812.68		0.00 (-0.81%)
5	007320	嘉实汇达中短债债券C	5.83%	634.56	681.33		新增
6	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	5.21%	579.45	608.19		0.00 (-0.60%)
7	003978	中信建投稳祥A	4.38%	484.03	511.47		0.00 (-0.51%)
8	270048	广发纯债债券A	4.35%	405.70	507.98		0.00 (-0.51%)
9	110017	易方达增强回报债券A	3.25%	270.92	379.29		340.00 (3.32%)
10	070009	嘉实超短债债券C	3.23%	358.81	377.07		20.04 (-0.20%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	13.01%	1313.42	1713.75	0.00 (-1.44%)
2	070037	嘉实纯债债券A	10.12%	999.10	1333.01	0.00 (-1.11%)
3	110017	易方达增强回报债券A	6.57%	610.92	865.68	300.00 (2.06%)
4	006798	嘉实中短债债券C	6.18%	732.50	814.76	-0.28 (-0.65%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.15%	741.36	810.60	0.00 (-0.66%)
6	009089	嘉实稳固收益债券A	5.13%	588.77	675.32	0.00 (-0.58%)
7	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	4.61%	579.45	607.72	0.00 (-0.44%)
8	003978	中信建投稳祥A	3.87%	484.03	509.73	0.00 (-0.42%)
9	270048	广发纯债债券A	3.84%	405.70	506.27	0.00 (-0.37%)
10	000917	嘉实快线货币A	3.08%	405.81	405.81	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	13.01%	1313.42	1713.75		0.00 (-1.44%)
2	070037	嘉实纯债债券A	10.12%	999.10	1333.01		0.00 (-1.11%)
3	110017	易方达增强回报债券A	6.57%	610.92	865.68		300.00 (2.06%)
4	006798	嘉实中短债债券C	6.18%	732.50	814.76		-0.28 (-0.65%)
5	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.15%	741.36	810.60		0.00 (-0.66%)
6	009089	嘉实稳固收益债券A	5.13%	588.77	675.32		0.00 (-0.58%)
7	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	4.61%	579.45	607.72		0.00 (-0.44%)
8	003978	中信建投稳祥A	3.87%	484.03	509.73		0.00 (-0.42%)
9	270048	广发纯债债券A	3.84%	405.70	506.27		0.00 (-0.37%)
10	000917	嘉实快线货币A	3.08%	405.81	405.81		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	11.57%	1313.42	1690.77	700.00 (2.52%)
2	070037	嘉实纯债债券A	9.01%	999.10	1316.82	200.00 (-0.47%)
3	110017	易方达增强回报债券A	8.63%	910.92	1260.72	0.00 (-1.92%)
4	000875	建信稳定得利债券A	6.06%	634.21	885.36	0.00 (-1.24%)
5	006798	嘉实中短债债券C	5.53%	732.23	808.53	-273.81 (-2.79%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.49%	741.36	802.08	0.00 (-1.09%)
7	009089	嘉实稳固收益债券A	4.55%	588.77	665.31	400.00 (1.46%)
8	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	4.17%	579.45	609.34	0.00 (-0.88%)
9	270048	广发纯债债券A	3.47%	405.70	506.44	新增
10	003978	中信建投稳祥A	3.45%	484.03	504.40	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	11.57%	1313.42	1690.77		700.00 (2.52%)
2	070037	嘉实纯债债券A	9.01%	999.10	1316.82		200.00 (-0.47%)
3	110017	易方达增强回报债券A	8.63%	910.92	1260.72		0.00 (-1.92%)
4	000875	建信稳定得利债券A	6.06%	634.21	885.36		0.00 (-1.24%)
5	006798	嘉实中短债债券C	5.53%	732.23	808.53		-273.81 (-2.79%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.49%	741.36	802.08		0.00 (-1.09%)
7	009089	嘉实稳固收益债券A	4.55%	588.77	665.31		400.00 (1.46%)
8	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	4.17%	579.45	609.34		0.00 (-0.88%)
9	270048	广发纯债债券A	3.47%	405.70	506.44		新增
10	003978	中信建投稳祥A	3.45%	484.03	504.40		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	14.09%	2013.42	2573.36	0.00 (-2.67%)
2	070037	嘉实纯债债券A	8.54%	1199.10	1559.92	0.00 (-1.63%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	6.95%	1030.76	1268.87	400.00 (1.00%)
4	110017	易方达增强回报债券A	6.71%	910.92	1225.19	400.00 (1.18%)
5	009089	嘉实稳固收益债券A	6.01%	988.77	1097.54	500.00 (1.42%)
6	000875	建信稳定得利债券A	4.82%	634.21	880.28	550.00 (2.58%)
7	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.40%	741.36	803.48	新增
8	070009	嘉实超短债债券C	4.39%	760.58	801.73	新增
9	009006	创金合信鑫祺混合C	4.18%	671.14	764.36	0.00 (-0.72%)
10	217008	招商安本增利债券C	3.79%	457.72	692.25	620.00 (3.56%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	14.09%	2013.42	2573.36		0.00 (-2.67%)
2	070037	嘉实纯债债券A	8.54%	1199.10	1559.92		0.00 (-1.63%)
3	000107	富国稳健增强债券A/B	6.95%	1030.76	1268.87		400.00 (1.00%)
4	110017	易方达增强回报债券A	6.71%	910.92	1225.19		400.00 (1.18%)
5	009089	嘉实稳固收益债券A	6.01%	988.77	1097.54		500.00 (1.42%)
6	000875	建信稳定得利债券A	4.82%	634.21	880.28		550.00 (2.58%)
7	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.40%	741.36	803.48		新增
8	070009	嘉实超短债债券C	4.39%	760.58	801.73		新增
9	009006	创金合信鑫祺混合C	4.18%	671.14	764.36		0.00 (-0.72%)
10	217008	招商安本增利债券C	3.79%	457.72	692.25		620.00 (3.56%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	11.42%	2013.42	2548.59	0.00 (-1.90%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	7.95%	1430.76	1774.15	0.00 (-1.27%)
3	110017	易方达增强回报债券A	7.89%	1310.92	1760.57	0.00 (-1.25%)
4	009089	嘉实稳固收益债券A	7.43%	1488.77	1658.49	200.00 (-0.24%)
5	000875	建信稳定得利债券A	7.40%	1184.21	1651.97	0.00 (-1.17%)
6	217008	招商安本增利债券C	7.35%	1077.72	1641.14	0.00 (-1.17%)
7	070037	嘉实纯债债券A	6.91%	1199.10	1541.33	200.00 (-0.21%)
8	020019	国泰双利债券A	4.63%	657.58	1033.71	200.00 (0.34%)
9	000917	嘉实快线货币A	4.49%	1003.04	1003.04	-1000.07 (-4.48%)
10	009006	创金合信鑫祺混合C	3.46%	671.14	772.22	0.00 (-0.54%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	11.42%	2013.42	2548.59		0.00 (-1.90%)
2	000107	富国稳健增强债券A/B	7.95%	1430.76	1774.15		0.00 (-1.27%)
3	110017	易方达增强回报债券A	7.89%	1310.92	1760.57		0.00 (-1.25%)
4	009089	嘉实稳固收益债券A	7.43%	1488.77	1658.49		200.00 (-0.24%)
5	000875	建信稳定得利债券A	7.40%	1184.21	1651.97		0.00 (-1.17%)
6	217008	招商安本增利债券C	7.35%	1077.72	1641.14		0.00 (-1.17%)
7	070037	嘉实纯债债券A	6.91%	1199.10	1541.33		200.00 (-0.21%)
8	020019	国泰双利债券A	4.63%	657.58	1033.71		200.00 (0.34%)
9	000917	嘉实快线货币A	4.49%	1003.04	1003.04		-1000.07 (-4.48%)
10	009006	创金合信鑫祺混合C	3.46%	671.14	772.22		0.00 (-0.54%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	9.52%	2013.42	2527.65	0.00 (-1.87%)
2	009089	嘉实稳固收益债券A	7.19%	1688.77	1910.00	0.00 (-1.38%)
3	070037	嘉实纯债债券A	6.70%	1399.10	1779.80	200.00 (-0.55%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	6.68%	1430.76	1772.72	0.00 (-1.00%)
5	110017	易方达增强回报债券A	6.64%	1310.92	1761.88	0.00 (-1.06%)
6	000875	建信稳定得利债券A	6.23%	1184.21	1653.16	0.00 (-1.16%)
7	217008	招商安本增利债券C	6.18%	1077.72	1640.39	0.00 (-1.16%)
8	675111	西部利得汇享债券A	5.67%	1237.32	1506.69	300.00 (0.01%)
9	020019	国泰双利债券A	4.97%	857.58	1319.81	200.00 (0.12%)
10	270048	广发纯债债券A	3.00%	645.33	796.47	600.00 (1.66%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	9.52%	2013.42	2527.65		0.00 (-1.87%)
2	009089	嘉实稳固收益债券A	7.19%	1688.77	1910.00		0.00 (-1.38%)
3	070037	嘉实纯债债券A	6.70%	1399.10	1779.80		200.00 (-0.55%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	6.68%	1430.76	1772.72		0.00 (-1.00%)
5	110017	易方达增强回报债券A	6.64%	1310.92	1761.88		0.00 (-1.06%)
6	000875	建信稳定得利债券A	6.23%	1184.21	1653.16		0.00 (-1.16%)
7	217008	招商安本增利债券C	6.18%	1077.72	1640.39		0.00 (-1.16%)
8	675111	西部利得汇享债券A	5.67%	1237.32	1506.69		300.00 (0.01%)
9	020019	国泰双利债券A	4.97%	857.58	1319.81		200.00 (0.12%)
10	270048	广发纯债债券A	3.00%	645.33	796.47		600.00 (1.66%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	7.65%	2013.42	2496.64	0.00 (-3.33%)
2	070037	嘉实纯债债券A	6.15%	1599.10	2007.04	0.00 (-2.66%)
3	009089	嘉实稳固收益债券A	5.81%	1688.77	1894.80	400.00 (-1.82%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.68%	1430.76	1854.27	0.00 (-2.47%)
5	675111	西部利得汇享债券A	5.68%	1537.32	1852.78	0.00 (-2.46%)
6	110017	易方达增强回报债券A	5.58%	1310.92	1822.19	0.00 (-2.44%)
7	020019	国泰双利债券A	5.09%	1057.58	1662.51	0.00 (-2.23%)
8	000875	建信稳定得利债券A	5.07%	1184.21	1653.16	0.00 (-2.19%)
9	217008	招商安本增利债券C	5.02%	1077.72	1638.02	0.00 (-2.19%)
10	270048	广发纯债债券A	4.66%	1245.33	1521.42	400.00 (-1.16%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	7.65%	2013.42	2496.64		0.00 (-3.33%)
2	070037	嘉实纯债债券A	6.15%	1599.10	2007.04		0.00 (-2.66%)
3	009089	嘉实稳固收益债券A	5.81%	1688.77	1894.80		400.00 (-1.82%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.68%	1430.76	1854.27		0.00 (-2.47%)
5	675111	西部利得汇享债券A	5.68%	1537.32	1852.78		0.00 (-2.46%)
6	110017	易方达增强回报债券A	5.58%	1310.92	1822.19		0.00 (-2.44%)
7	020019	国泰双利债券A	5.09%	1057.58	1662.51		0.00 (-2.23%)
8	000875	建信稳定得利债券A	5.07%	1184.21	1653.16		0.00 (-2.19%)
9	217008	招商安本增利债券C	5.02%	1077.72	1638.02		0.00 (-2.19%)
10	270048	广发纯债债券A	4.66%	1245.33	1521.42		400.00 (-1.16%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003460	嘉实现金宝货币A	5.71%	3231.26	3231.26	1207.10 (新增)
2	070009	嘉实超短债债券C	4.57%	2476.68	2584.41	1.55 (新增)
3	070025	嘉实信用债券A	4.32%	2013.42	2444.30	0.00 (新增)
4	009089	嘉实稳固收益债券A	3.99%	2088.77	2257.96	0.00 (新增)
5	000917	嘉实快线货币A	3.58%	2027.76	2027.76	9.34 (新增)
6	270048	广发纯债债券A	3.50%	1645.33	1979.33	0.00 (新增)
7	070037	嘉实纯债债券A	3.49%	1599.10	1973.61	0.00 (新增)
8	000402	工银纯债债券A	3.45%	1679.68	1951.46	0.00 (新增)
9	675111	西部利得汇享债券A	3.22%	1537.32	1820.96	0.00 (新增)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.21%	1430.76	1815.64	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003460	嘉实现金宝货币A	5.71%	3231.26	3231.26		1207.10 (新增)
2	070009	嘉实超短债债券C	4.57%	2476.68	2584.41		1.55 (新增)
3	070025	嘉实信用债券A	4.32%	2013.42	2444.30		0.00 (新增)
4	009089	嘉实稳固收益债券A	3.99%	2088.77	2257.96		0.00 (新增)
5	000917	嘉实快线货币A	3.58%	2027.76	2027.76		9.34 (新增)
6	270048	广发纯债债券A	3.50%	1645.33	1979.33		0.00 (新增)
7	070037	嘉实纯债债券A	3.49%	1599.10	1973.61		0.00 (新增)
8	000402	工银纯债债券A	3.45%	1679.68	1951.46		0.00 (新增)
9	675111	西部利得汇享债券A	3.22%	1537.32	1820.96		0.00 (新增)
10	000107	富国稳健增强债券A/B	3.21%	1430.76	1815.64		0.00 (新增)

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