民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017398)公募FOF
1.0239
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-25]
1.0239
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：11.10%
- 最近半年：12.38%
- 今年以来：14.68%
- 最近一年：21.33%
- 最近两年：18.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.39%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 29.64 | 0.07% | 59.20% |
| 制造业 | 20.43 | 0.05% | 40.80% |