民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y
(017399)公募FOF
0.8333
0.08%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：10.34%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：19.71%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.67%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.8333 |
0.8333 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.8326 |
0.8326 |
0.71% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.22% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.8285 |
0.8285 |
0.46% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.40% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.8285 |
0.8285 |
0.36% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.8255 |
0.8255 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.10% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.8255 |
0.8255 |
1.15% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.8161 |
0.8161 |
0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.43% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.8188 |
0.8188 |
0.28% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.8165 |
0.8165 |
1.32% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.8059 |
0.8059 |
-1.13% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.26% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.93% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.8249 |
0.8249 |
0.49% |
| 20 |
2025-08-29 |
0.8209 |
0.8209 |
0.27% |