贝莱德行业优选混合C
(017401)公募混合型
0.9896
0.62%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
0.9896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：15.03%
- 最近半年：19.21%
- 今年以来：19.79%
- 最近一年：13.37%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.04%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：单秀丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.30 | 1.29 | 1.19 | 91.37% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.57% | 7.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 1.37 | 1.36 | 1.21 | 88.62% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.69% | 7.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.46 | 1.45 | 1.35 | 92.27% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.67% | 7.64% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 1.66 | 1.64 | 1.43 | 86.47% | 86.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.34% | 7.28% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 1.70 | 1.69 | 1.47 | 86.55% | 86.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.15% | 7.13% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-03-31 | 1.85 | 1.85 | 1.60 | 86.02% | 86.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.14 | 7.33% | 7.31% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 1.85 | 1.85 | 1.60 | 86.02% | 86.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.14 | 7.33% | 7.31% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.03 | 2.03 | 1.66 | 81.61% | 81.69% | 0.01 | 0.61% | 0.60% | 0.18 | 8.79% | 8.75% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 2.48 | 2.47 | 2.10 | 84.69% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.02% | 7.98% | 0.06 | 2.29% | 2.28% |
| 2023-06-30 | 3.71 | 3.61 | 1.73 | 45.00% | 46.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.82 | 22.81% | 22.15% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |