兴业养老2035(FOF)Y
(017405)公募FOF
1.2519
0.80%+0.0100
单位净值 [2025-09-24]
1.2519
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：12.81%
- 最近半年：13.66%
- 今年以来：16.03%
- 最近一年：27.16%
- 最近两年：13.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2519 | 1.2519 | 0.80% |
| 2025-09-23 | 1.2420 | 1.2420 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.2436 | 1.2436 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.2381 | 1.2381 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.2394 | 1.2394 | -0.34% |
| 2025-09-17 | 1.2436 | 1.2436 | 0.53% |
| 2025-09-16 | 1.2371 | 1.2371 | 0.27% |
| 2025-09-15 | 1.2338 | 1.2338 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 1.2346 | 1.2346 | 0.04% |
| 2025-09-11 | 1.2341 | 1.2341 | 1.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业养老2035(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 10734 |
基金经理
更多
朱小明 上任时间：2022-11-18
朱小明先生:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2020年10月12日起担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8号担任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>