兴业养老2035(FOF)Y
(017405)公募FOF
1.2519
0.80%+0.0100
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：12.81%
- 最近半年：13.66%
- 今年以来：16.03%
- 最近一年：27.16%
- 最近两年：13.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2519 |
1.2519 |
0.80% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2436 |
1.2436 |
0.44% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2436 |
1.2436 |
0.53% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2371 |
1.2371 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2346 |
1.2346 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2341 |
1.2341 |
1.31% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2182 |
1.2182 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2203 |
1.2203 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2192 |
1.2192 |
1.46% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2016 |
1.2016 |
-1.38% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.20% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2208 |
1.2208 |
-1.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2344 |
1.2344 |
0.62% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2268 |
1.2268 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2244 |
1.2244 |
1.02% |