兴业养老2035(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002301	兴业短债债券A	7.32%	1343.65	1378.86	0.00 (-0.34%)
2	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.15%	11.70	1345.87	-4.70 (-3.22%)
3	002268	兴业丰利债券	4.66%	867.85	877.05	-17.70 (-0.26%)
4	021265	兴业聚利灵活配置混合C	4.61%	417.76	867.55	新增
5	003671	兴业裕恒债券A	3.65%	632.58	688.06	-5.87 (-0.23%)
6	159952	广发创业板ETF	3.54%	520.00	667.16	-10.00 (-0.03%)
7	002638	兴业天融债券A	3.50%	586.10	658.43	0.00 (-0.22%)
8	511880	银华日利A	3.19%	6.00	600.38	新增
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.10%	1400.00	583.80	600.00 (1.76%)
10	005985	兴业聚华混合C	2.97%	417.53	559.90	0.00 (-0.25%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002301	兴业短债债券A	7.32%	1343.65	1378.86		0.00 (-0.34%)
2	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.15%	11.70	1345.87		-4.70 (-3.22%)
3	002268	兴业丰利债券	4.66%	867.85	877.05		-17.70 (-0.26%)
4	021265	兴业聚利灵活配置混合C	4.61%	417.76	867.55		新增
5	003671	兴业裕恒债券A	3.65%	632.58	688.06		-5.87 (-0.23%)
6	159952	广发创业板ETF	3.54%	520.00	667.16		-10.00 (-0.03%)
7	002638	兴业天融债券A	3.50%	586.10	658.43		0.00 (-0.22%)
8	511880	银华日利A	3.19%	6.00	600.38		新增
9	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.10%	1400.00	583.80		600.00 (1.76%)
10	005985	兴业聚华混合C	2.97%	417.53	559.90		0.00 (-0.25%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002301	兴业短债债券A	6.98%	1343.65	1366.90	-398.03 (-1.83%)
2	560010	广发中证1000ETF	5.31%	440.00	1040.16	新增
3	510310	易方达沪深300ETF	4.89%	234.97	958.44	新增
4	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.86%	2000.00	952.00	新增
5	002268	兴业丰利债券	4.40%	850.15	861.62	0.00 (0.19%)
6	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.93%	7.00	770.17	新增
7	159952	广发创业板ETF	3.51%	510.00	687.48	新增
8	003671	兴业裕恒债券A	3.42%	626.71	670.52	-6.94 (0.15%)
9	002638	兴业天融债券A	3.28%	586.10	642.72	0.00 (0.13%)
10	005985	兴业聚华混合C	2.72%	417.53	532.55	0.00 (0.01%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002301	兴业短债债券A	6.98%	1343.65	1366.90		-398.03 (-1.83%)
2	560010	广发中证1000ETF	5.31%	440.00	1040.16		新增
3	510310	易方达沪深300ETF	4.89%	234.97	958.44		新增
4	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.86%	2000.00	952.00		新增
5	002268	兴业丰利债券	4.40%	850.15	861.62		0.00 (0.19%)
6	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.93%	7.00	770.17		新增
7	159952	广发创业板ETF	3.51%	510.00	687.48		新增
8	003671	兴业裕恒债券A	3.42%	626.71	670.52		-6.94 (0.15%)
9	002638	兴业天融债券A	3.28%	586.10	642.72		0.00 (0.13%)
10	005985	兴业聚华混合C	2.72%	417.53	532.55		0.00 (0.01%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002301	兴业短债债券A	5.15%	945.62	963.87	0.00 (-0.22%)
2	008588	淳厚中短债C	5.02%	892.73	939.15	-126.41 (-0.93%)
3	002268	兴业丰利债券	4.59%	850.15	858.82	-9.58 (-0.26%)
4	001258	兴业收益增强债券C	4.49%	642.20	840.00	0.00 (-0.27%)
5	001338	安信稳健增值混合C	4.34%	497.36	810.79	新增
6	003671	兴业裕恒债券A	3.57%	619.77	668.29	-5.72 (-0.20%)
7	002638	兴业天融债券A	3.41%	586.10	638.33	-8.03 (-0.19%)
8	008187	淳厚信睿C	3.13%	323.70	585.18	0.00 (-0.19%)
9	005985	兴业聚华混合C	2.73%	417.53	509.84	新增
10	511880	银华日利A	2.70%	5.00	504.69	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002301	兴业短债债券A	5.15%	945.62	963.87		0.00 (-0.22%)
2	008588	淳厚中短债C	5.02%	892.73	939.15		-126.41 (-0.93%)
3	002268	兴业丰利债券	4.59%	850.15	858.82		-9.58 (-0.26%)
4	001258	兴业收益增强债券C	4.49%	642.20	840.00		0.00 (-0.27%)
5	001338	安信稳健增值混合C	4.34%	497.36	810.79		新增
6	003671	兴业裕恒债券A	3.57%	619.77	668.29		-5.72 (-0.20%)
7	002638	兴业天融债券A	3.41%	586.10	638.33		-8.03 (-0.19%)
8	008187	淳厚信睿C	3.13%	323.70	585.18		0.00 (-0.19%)
9	005985	兴业聚华混合C	2.73%	417.53	509.84		新增
10	511880	银华日利A	2.70%	5.00	504.69		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968117	易方达(香港)精选债券人民币M	7.27%	12.94	1421.64	新增
2	002301	兴业短债债券A	4.93%	945.62	964.44	-168.85 (-0.98%)
3	002268	兴业丰利债券	4.33%	840.56	846.78	-21.18 (-0.17%)
4	001258	兴业收益增强债券C	4.22%	642.20	824.58	600.00 (3.68%)
5	008588	淳厚中短债C	4.09%	766.32	800.27	新增
6	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.73%	563.18	729.60	600.00 (3.81%)
7	003671	兴业裕恒债券A	3.37%	614.05	658.45	390.57 (1.98%)
8	002638	兴业天融债券A	3.22%	578.07	629.64	-7.93 (-0.13%)
9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.19%	174.79	624.02	-161.72 (-2.99%)
10	008187	淳厚信睿C	2.94%	323.70	574.79	-83.61 (-0.93%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	968117	易方达(香港)精选债券人民币M	7.27%	12.94	1421.64		新增
2	002301	兴业短债债券A	4.93%	945.62	964.44		-168.85 (-0.98%)
3	002268	兴业丰利债券	4.33%	840.56	846.78		-21.18 (-0.17%)
4	001258	兴业收益增强债券C	4.22%	642.20	824.58		600.00 (3.68%)
5	008588	淳厚中短债C	4.09%	766.32	800.27		新增
6	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.73%	563.18	729.60		600.00 (3.81%)
7	003671	兴业裕恒债券A	3.37%	614.05	658.45		390.57 (1.98%)
8	002638	兴业天融债券A	3.22%	578.07	629.64		-7.93 (-0.13%)
9	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.19%	174.79	624.02		-161.72 (-2.99%)
10	008187	淳厚信睿C	2.94%	323.70	574.79		-83.61 (-0.93%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001258	兴业收益增强债券C	7.90%	1242.20	1586.29	246.70 (1.47%)
2	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	7.54%	1163.18	1514.58	新增
3	005985	兴业聚华混合C	6.62%	1117.53	1329.30	350.00 (1.55%)
4	003671	兴业裕恒债券A	5.35%	1004.62	1073.64	-9.39 (-0.33%)
5	002268	兴业丰利债券	4.16%	819.39	836.02	0.00 (-0.25%)
6	002301	兴业短债债券A	3.95%	776.77	793.79	新增
7	010236	广发电子信息传媒股票C	3.78%	365.08	758.92	新增
8	008319	博道久航混合C	3.33%	590.09	669.52	新增
9	002638	兴业天融债券A	3.09%	570.15	620.72	0.00 (-0.18%)
10	011228	西部利得量化成长混合C	2.99%	297.64	600.49	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001258	兴业收益增强债券C	7.90%	1242.20	1586.29		246.70 (1.47%)
2	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	7.54%	1163.18	1514.58		新增
3	005985	兴业聚华混合C	6.62%	1117.53	1329.30		350.00 (1.55%)
4	003671	兴业裕恒债券A	5.35%	1004.62	1073.64		-9.39 (-0.33%)
5	002268	兴业丰利债券	4.16%	819.39	836.02		0.00 (-0.25%)
6	002301	兴业短债债券A	3.95%	776.77	793.79		新增
7	010236	广发电子信息传媒股票C	3.78%	365.08	758.92		新增
8	008319	博道久航混合C	3.33%	590.09	669.52		新增
9	002638	兴业天融债券A	3.09%	570.15	620.72		0.00 (-0.18%)
10	011228	西部利得量化成长混合C	2.99%	297.64	600.49		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001258	兴业收益增强债券C	9.37%	1488.90	1980.24	350.00 (1.17%)
2	005985	兴业聚华混合C	8.17%	1467.53	1726.54	600.00 (2.34%)
3	003671	兴业裕恒债券A	5.02%	995.23	1060.82	299.95 (0.88%)
4	002268	兴业丰利债券	3.91%	819.39	826.84	193.77 (0.44%)
5	004140	兴业福鑫债券	3.79%	779.03	800.53	212.51 (0.56%)
6	002638	兴业天融债券A	2.91%	570.15	614.90	-3.16 (-0.31%)
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	2.79%	389.87	590.77	0.00 (-0.21%)
8	010827	大成产业趋势混合C	2.54%	405.05	536.73	0.00 (-0.26%)
9	008187	淳厚信睿C	2.51%	299.93	531.71	0.00 (-0.08%)
10	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.34%	250.22	494.82	0.00 (-0.26%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001258	兴业收益增强债券C	9.37%	1488.90	1980.24		350.00 (1.17%)
2	005985	兴业聚华混合C	8.17%	1467.53	1726.54		600.00 (2.34%)
3	003671	兴业裕恒债券A	5.02%	995.23	1060.82		299.95 (0.88%)
4	002268	兴业丰利债券	3.91%	819.39	826.84		193.77 (0.44%)
5	004140	兴业福鑫债券	3.79%	779.03	800.53		212.51 (0.56%)
6	002638	兴业天融债券A	2.91%	570.15	614.90		-3.16 (-0.31%)
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	2.79%	389.87	590.77		0.00 (-0.21%)
8	010827	大成产业趋势混合C	2.54%	405.05	536.73		0.00 (-0.26%)
9	008187	淳厚信睿C	2.51%	299.93	531.71		0.00 (-0.08%)
10	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.34%	250.22	494.82		0.00 (-0.26%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001258	兴业收益增强债券C	10.54%	1838.90	2480.68	0.00 (-0.57%)
2	005985	兴业聚华混合C	10.51%	2067.53	2473.17	0.00 (-0.51%)
3	003671	兴业裕恒债券A	5.90%	1295.18	1386.88	-12.08 (-0.44%)
4	002268	兴业丰利债券	4.35%	1013.16	1022.38	-12.04 (-0.31%)
5	004140	兴业福鑫债券	4.35%	991.54	1024.16	-9.51 (-0.31%)
6	012778	中欧养老混合C	4.18%	308.65	983.09	0.00 (0.02%)
7	002638	兴业天融债券A	2.60%	566.99	612.40	新增
8	002872	华夏智胜价值成长股票C	2.58%	389.87	606.56	新增
9	006512	博道卓远混合C	2.48%	320.06	582.83	174.84 (1.26%)
10	008187	淳厚信睿C	2.43%	299.93	571.15	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001258	兴业收益增强债券C	10.54%	1838.90	2480.68		0.00 (-0.57%)
2	005985	兴业聚华混合C	10.51%	2067.53	2473.17		0.00 (-0.51%)
3	003671	兴业裕恒债券A	5.90%	1295.18	1386.88		-12.08 (-0.44%)
4	002268	兴业丰利债券	4.35%	1013.16	1022.38		-12.04 (-0.31%)
5	004140	兴业福鑫债券	4.35%	991.54	1024.16		-9.51 (-0.31%)
6	012778	中欧养老混合C	4.18%	308.65	983.09		0.00 (0.02%)
7	002638	兴业天融债券A	2.60%	566.99	612.40		新增
8	002872	华夏智胜价值成长股票C	2.58%	389.87	606.56		新增
9	006512	博道卓远混合C	2.48%	320.06	582.83		174.84 (1.26%)
10	008187	淳厚信睿C	2.43%	299.93	571.15		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005985	兴业聚华混合C	10.00%	2067.53	2491.78	-1393.39 (-6.75%)
2	001258	兴业收益增强债券C	9.97%	1838.90	2484.35	-1238.09 (-6.70%)
3	003671	兴业裕恒债券A	5.46%	1283.10	1360.60	-999.93 (-4.22%)
4	012778	中欧养老混合C	4.20%	308.65	1045.93	-85.90 (-1.51%)
5	002268	兴业丰利债券	4.04%	1001.12	1006.73	-701.87 (-2.80%)
6	004140	兴业福鑫债券	4.04%	982.03	1006.87	-690.33 (-2.80%)
7	511880	银华日利A	4.03%	10.00	1005.32	新增
8	006512	博道卓远混合C	3.74%	494.90	932.34	-224.20 (-1.68%)
9	005314	万家中证1000指数增强C	3.18%	592.07	793.26	新增
10	010349	诺安低碳经济股票C	3.06%	309.33	763.12	-86.35 (-0.94%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005985	兴业聚华混合C	10.00%	2067.53	2491.78		-1393.39 (-6.75%)
2	001258	兴业收益增强债券C	9.97%	1838.90	2484.35		-1238.09 (-6.70%)
3	003671	兴业裕恒债券A	5.46%	1283.10	1360.60		-999.93 (-4.22%)
4	012778	中欧养老混合C	4.20%	308.65	1045.93		-85.90 (-1.51%)
5	002268	兴业丰利债券	4.04%	1001.12	1006.73		-701.87 (-2.80%)
6	004140	兴业福鑫债券	4.04%	982.03	1006.87		-690.33 (-2.80%)
7	511880	银华日利A	4.03%	10.00	1005.32		新增
8	006512	博道卓远混合C	3.74%	494.90	932.34		-224.20 (-1.68%)
9	005314	万家中证1000指数增强C	3.18%	592.07	793.26		新增
10	010349	诺安低碳经济股票C	3.06%	309.33	763.12		-86.35 (-0.94%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002351	易方达裕祥回报债券A	4.01%	640.01	964.50	-1101.88 (新增)
2	002036	安信优势增长混合C	3.63%	338.92	874.51	0.00 (新增)
3	001182	易方达安心回馈混合A	3.54%	372.25	852.82	-305.00 (新增)
4	000171	易方达裕丰回报债券A	3.43%	499.72	826.04	-314.13 (新增)
5	511990	华宝添益A	3.33%	8.01	801.42	0.00 (新增)
6	001258	兴业收益增强债券C	3.27%	600.81	787.06	0.00 (新增)
7	005985	兴业聚华混合C	3.25%	674.13	781.99	0.00 (新增)
8	012778	中欧养老混合C	2.69%	222.75	647.41	0.00 (新增)
9	001714	工银文体产业股票A	2.42%	200.23	582.48	-255.00 (新增)
10	450011	国富研究精选混合A	2.30%	184.74	553.84	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002351	易方达裕祥回报债券A	4.01%	640.01	964.50		-1101.88 (新增)
2	002036	安信优势增长混合C	3.63%	338.92	874.51		0.00 (新增)
3	001182	易方达安心回馈混合A	3.54%	372.25	852.82		-305.00 (新增)
4	000171	易方达裕丰回报债券A	3.43%	499.72	826.04		-314.13 (新增)
5	511990	华宝添益A	3.33%	8.01	801.42		0.00 (新增)
6	001258	兴业收益增强债券C	3.27%	600.81	787.06		0.00 (新增)
7	005985	兴业聚华混合C	3.25%	674.13	781.99		0.00 (新增)
8	012778	中欧养老混合C	2.69%	222.75	647.41		0.00 (新增)
9	001714	工银文体产业股票A	2.42%	200.23	582.48		-255.00 (新增)
10	450011	国富研究精选混合A	2.30%	184.74	553.84		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>