长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017408)公募FOF
1.0287
-0.21%-0.0022
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：14.17%
- 最近半年：11.21%
- 今年以来：16.67%
- 最近一年：31.72%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.21% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0309 |
1.0309 |
0.49% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.42% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.61% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0365 |
1.0365 |
0.92% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0271 |
1.0271 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0251 |
1.0251 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0245 |
1.0245 |
1.54% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0090 |
1.0090 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.38% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0093 |
1.0093 |
0.36% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0057 |
1.0057 |
2.07% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.9853 |
0.9853 |
-1.76% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.69% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0100 |
1.0100 |
-1.42% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0245 |
1.0245 |
0.38% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0206 |
1.0206 |
0.03% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0203 |
1.0203 |
1.35% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.82% |