农银养老2035混合(FOF)Y
(017410)公募FOF
1.2670
0.85%+0.0108
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：12.36%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：12.57%
- 最近一年：16.00%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2670 |
1.2670 |
0.85% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2583 |
1.2583 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.52% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2615 |
1.2615 |
0.49% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2554 |
1.2554 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2520 |
1.2520 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2517 |
1.2517 |
1.29% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2358 |
1.2358 |
0.15% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.33% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2381 |
1.2381 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2371 |
1.2371 |
1.41% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2199 |
1.2199 |
-1.21% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.84% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2456 |
1.2456 |
0.59% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2383 |
1.2383 |
0.36% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2338 |
1.2338 |
0.73% |