农银养老2045五年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	8.69%	1950.82	2085.23	470.00 (2.00%)
2	008030	农银金益债券	4.36%	973.05	1047.48	0.00 (-0.03%)
3	013860	宝盈品质甄选混合C	4.18%	755.35	1002.35	353.20 (2.12%)
4	007888	农银金盈债券A	4.09%	908.11	980.57	1946.10 (8.78%)
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.00%	1010.00	959.50	新增
6	000893	工银创新动力股票	3.86%	798.38	926.12	85.00 (0.59%)
7	450004	国富深化价值混合A	3.81%	539.90	914.10	-66.50 (-0.22%)
8	518880	华安黄金易ETF	3.46%	140.00	829.92	新增
9	000880	富国研究精选灵活配置混合A	3.11%	286.70	747.14	新增
10	011128	华安精致生活混合A	2.90%	554.95	694.79	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	8.69%	1950.82	2085.23		470.00 (2.00%)
2	008030	农银金益债券	4.36%	973.05	1047.48		0.00 (-0.03%)
3	013860	宝盈品质甄选混合C	4.18%	755.35	1002.35		353.20 (2.12%)
4	007888	农银金盈债券A	4.09%	908.11	980.57		1946.10 (8.78%)
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.00%	1010.00	959.50		新增
6	000893	工银创新动力股票	3.86%	798.38	926.12		85.00 (0.59%)
7	450004	国富深化价值混合A	3.81%	539.90	914.10		-66.50 (-0.22%)
8	518880	华安黄金易ETF	3.46%	140.00	829.92		新增
9	000880	富国研究精选灵活配置混合A	3.11%	286.70	747.14		新增
10	011128	华安精致生活混合A	2.90%	554.95	694.79		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	12.87%	2854.21	3030.31	-467.99 (-1.56%)
2	006758	农银金禄债券	10.69%	2420.82	2517.41	-475.10 (-1.62%)
3	013860	宝盈品质甄选混合C	6.30%	1108.55	1483.24	新增
4	090013	大成竞争优势混合A	6.26%	861.23	1473.56	-277.05 (-2.25%)
5	012940	中泰星元灵活配置混合C	5.64%	492.36	1327.95	-130.45 (-1.73%)
6	000628	大成高鑫股票A	4.85%	254.73	1143.50	-50.01 (-1.09%)
7	000893	工银创新动力股票	4.45%	883.38	1047.68	-211.53 (-1.29%)
8	000477	广发主题领先混合A	4.44%	547.98	1045.55	新增
9	008030	农银金益债券	4.33%	973.05	1019.07	0.00 (0.21%)
10	450004	国富深化价值混合A	3.59%	473.40	845.78	0.00 (-0.02%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	12.87%	2854.21	3030.31		-467.99 (-1.56%)
2	006758	农银金禄债券	10.69%	2420.82	2517.41		-475.10 (-1.62%)
3	013860	宝盈品质甄选混合C	6.30%	1108.55	1483.24		新增
4	090013	大成竞争优势混合A	6.26%	861.23	1473.56		-277.05 (-2.25%)
5	012940	中泰星元灵活配置混合C	5.64%	492.36	1327.95		-130.45 (-1.73%)
6	000628	大成高鑫股票A	4.85%	254.73	1143.50		-50.01 (-1.09%)
7	000893	工银创新动力股票	4.45%	883.38	1047.68		-211.53 (-1.29%)
8	000477	广发主题领先混合A	4.44%	547.98	1045.55		新增
9	008030	农银金益债券	4.33%	973.05	1019.07		0.00 (0.21%)
10	450004	国富深化价值混合A	3.59%	473.40	845.78		0.00 (-0.02%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	11.31%	2386.22	2527.96	-473.44 (-2.24%)
2	006758	农银金禄债券	9.07%	1945.71	2027.82	0.00 (-0.07%)
3	000322	农银金汇债券A	4.57%	915.25	1021.23	0.00 (-0.01%)
4	008030	农银金益债券	4.54%	973.05	1014.11	0.00 (-0.04%)
5	004475	华泰柏瑞富利混合A	4.33%	473.90	967.93	0.00 (0.15%)
6	090013	大成竞争优势混合A	4.01%	584.18	897.30	新增
7	012940	中泰星元灵活配置混合C	3.91%	361.92	875.00	新增
8	000628	大成高鑫股票A	3.76%	204.72	841.24	0.00 (-0.20%)
9	450004	国富深化价值混合A	3.57%	473.40	797.21	新增
10	000880	富国研究精选灵活配置混合A	3.23%	286.70	722.19	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	11.31%	2386.22	2527.96		-473.44 (-2.24%)
2	006758	农银金禄债券	9.07%	1945.71	2027.82		0.00 (-0.07%)
3	000322	农银金汇债券A	4.57%	915.25	1021.23		0.00 (-0.01%)
4	008030	农银金益债券	4.54%	973.05	1014.11		0.00 (-0.04%)
5	004475	华泰柏瑞富利混合A	4.33%	473.90	967.93		0.00 (0.15%)
6	090013	大成竞争优势混合A	4.01%	584.18	897.30		新增
7	012940	中泰星元灵活配置混合C	3.91%	361.92	875.00		新增
8	000628	大成高鑫股票A	3.76%	204.72	841.24		0.00 (-0.20%)
9	450004	国富深化价值混合A	3.57%	473.40	797.21		新增
10	000880	富国研究精选灵活配置混合A	3.23%	286.70	722.19		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	9.07%	1912.78	2014.92	0.00 (0.23%)
2	006758	农银金禄债券	9.00%	1945.71	2001.17	0.00 (0.33%)
3	004958	圆信永丰优享生活	5.32%	592.92	1182.23	0.00 (0.36%)
4	000322	农银金汇债券A	4.56%	915.25	1013.18	0.00 (0.11%)
5	008030	农银金益债券	4.50%	973.05	1000.97	新增
6	004475	华泰柏瑞富利混合A	4.48%	473.90	995.09	0.00 (-0.33%)
7	000574	宝盈新价值混合A	3.84%	287.50	854.45	0.00 (-0.09%)
8	163822	中银主题策略混合A	3.80%	248.03	843.79	0.00 (0.24%)
9	000628	大成高鑫股票A	3.56%	204.72	791.23	0.00 (-0.23%)
10	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	3.28%	449.45	728.79	0.00 (0.41%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007888	农银金盈债券A	9.07%	1912.78	2014.92		0.00 (0.23%)
2	006758	农银金禄债券	9.00%	1945.71	2001.17		0.00 (0.33%)
3	004958	圆信永丰优享生活	5.32%	592.92	1182.23		0.00 (0.36%)
4	000322	农银金汇债券A	4.56%	915.25	1013.18		0.00 (0.11%)
5	008030	农银金益债券	4.50%	973.05	1000.97		新增
6	004475	华泰柏瑞富利混合A	4.48%	473.90	995.09		0.00 (-0.33%)
7	000574	宝盈新价值混合A	3.84%	287.50	854.45		0.00 (-0.09%)
8	163822	中银主题策略混合A	3.80%	248.03	843.79		0.00 (0.24%)
9	000628	大成高鑫股票A	3.56%	204.72	791.23		0.00 (-0.23%)
10	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	3.28%	449.45	728.79		0.00 (0.41%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	9.33%	1945.71	2007.59	新增
2	007888	农银金盈债券A	9.30%	1912.78	2002.10	新增
3	004958	圆信永丰优享生活	5.68%	592.92	1222.90	新增
4	000322	农银金汇债券A	4.67%	915.25	1004.39	新增
5	004475	华泰柏瑞富利混合A	4.15%	473.90	893.82	新增
6	163822	中银主题策略混合A	4.04%	248.03	870.58	新增
7	000574	宝盈新价值混合A	3.75%	287.50	807.02	新增
8	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	3.69%	449.45	794.23	新增
9	000628	大成高鑫股票A	3.33%	204.72	717.12	新增
10	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3.29%	471.14	708.59	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006758	农银金禄债券	9.33%	1945.71	2007.59		新增
2	007888	农银金盈债券A	9.30%	1912.78	2002.10		新增
3	004958	圆信永丰优享生活	5.68%	592.92	1222.90		新增
4	000322	农银金汇债券A	4.67%	915.25	1004.39		新增
5	004475	华泰柏瑞富利混合A	4.15%	473.90	893.82		新增
6	163822	中银主题策略混合A	4.04%	248.03	870.58		新增
7	000574	宝盈新价值混合A	3.75%	287.50	807.02		新增
8	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	3.69%	449.45	794.23		新增
9	000628	大成高鑫股票A	3.33%	204.72	717.12		新增
10	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3.29%	471.14	708.59		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	8.18%	143.00	538.25	-75.00 (-3.73%)
2	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	5.61%	120.00	369.24	0.00 (0.33%)
3	011437	中泰开阳价值优选混合C	3.74%	128.84	246.33	0.00 (0.51%)
4	110025	易方达资源行业混合	3.45%	191.93	227.43	0.00 (0.24%)
5	515220	国泰中证煤炭ETF	3.11%	90.00	204.57	0.00 (0.02%)
6	519089	新华优选成长混合	3.11%	111.16	204.54	0.00 (0.67%)
7	519019	大成景阳领先混合A	3.05%	292.15	200.71	0.00 (0.63%)
8	005577	交银丰晟收益债券A	3.04%	169.53	200.01	新增
9	100066	富国纯债债券发起式A/B	3.04%	181.07	200.06	新增
10	519782	交银裕隆纯债债券A	3.04%	151.21	200.04	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	8.18%	143.00	538.25		-75.00 (-3.73%)
2	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	5.61%	120.00	369.24		0.00 (0.33%)
3	011437	中泰开阳价值优选混合C	3.74%	128.84	246.33		0.00 (0.51%)
4	110025	易方达资源行业混合	3.45%	191.93	227.43		0.00 (0.24%)
5	515220	国泰中证煤炭ETF	3.11%	90.00	204.57		0.00 (0.02%)
6	519089	新华优选成长混合	3.11%	111.16	204.54		0.00 (0.67%)
7	519019	大成景阳领先混合A	3.05%	292.15	200.71		0.00 (0.63%)
8	005577	交银丰晟收益债券A	3.04%	169.53	200.01		新增
9	100066	富国纯债债券发起式A/B	3.04%	181.07	200.06		新增
10	519782	交银裕隆纯债债券A	3.04%	151.21	200.04		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94%	120.00	352.56	-40.00 (-2.12%)
2	512660	国泰中证军工ETF	5.11%	270.00	303.48	0.00 (-0.25%)
3	290011	泰信中小盘精选混合	4.67%	79.66	277.55	0.00 (-0.03%)
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.45%	68.00	263.98	新增
5	011437	中泰开阳价值优选混合C	4.25%	128.84	252.31	0.00 (0.34%)
6	519089	新华优选成长混合	3.78%	111.16	224.27	新增
7	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.73%	54.32	221.42	新增
8	110025	易方达资源行业混合	3.69%	191.93	218.99	新增
9	519019	大成景阳领先混合A	3.68%	292.15	218.24	0.00 (0.16%)
10	512100	南方中证1000ETF	3.58%	80.00	212.72	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94%	120.00	352.56		-40.00 (-2.12%)
2	512660	国泰中证军工ETF	5.11%	270.00	303.48		0.00 (-0.25%)
3	290011	泰信中小盘精选混合	4.67%	79.66	277.55		0.00 (-0.03%)
4	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.45%	68.00	263.98		新增
5	011437	中泰开阳价值优选混合C	4.25%	128.84	252.31		0.00 (0.34%)
6	519089	新华优选成长混合	3.78%	111.16	224.27		新增
7	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.73%	54.32	221.42		新增
8	110025	易方达资源行业混合	3.69%	191.93	218.99		新增
9	519019	大成景阳领先混合A	3.68%	292.15	218.24		0.00 (0.16%)
10	512100	南方中证1000ETF	3.58%	80.00	212.72		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	4.86%	270.00	294.57	-90.00 (-1.28%)
2	290011	泰信中小盘精选混合	4.64%	79.66	281.53	新增
3	011437	中泰开阳价值优选混合C	4.59%	128.84	278.61	0.00 (0.13%)
4	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	4.37%	330.00	264.99	0.00 (0.40%)
5	450011	国富研究精选混合A	4.04%	83.23	245.27	0.00 (0.57%)
6	006595	广发港股通优质增长混合A	3.87%	182.88	234.51	新增
7	519019	大成景阳领先混合A	3.84%	292.15	233.14	新增
8	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.82%	80.00	231.52	新增
9	570001	诺德价值优势混合	3.81%	84.05	230.91	0.00 (0.51%)
10	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	3.73%	122.99	226.42	0.00 (0.50%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512660	国泰中证军工ETF	4.86%	270.00	294.57		-90.00 (-1.28%)
2	290011	泰信中小盘精选混合	4.64%	79.66	281.53		新增
3	011437	中泰开阳价值优选混合C	4.59%	128.84	278.61		0.00 (0.13%)
4	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	4.37%	330.00	264.99		0.00 (0.40%)
5	450011	国富研究精选混合A	4.04%	83.23	245.27		0.00 (0.57%)
6	006595	广发港股通优质增长混合A	3.87%	182.88	234.51		新增
7	519019	大成景阳领先混合A	3.84%	292.15	233.14		新增
8	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.82%	80.00	231.52		新增
9	570001	诺德价值优势混合	3.81%	84.05	230.91		0.00 (0.51%)
10	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	3.73%	122.99	226.42		0.00 (0.50%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000251	工银金融地产混合A	8.23%	182.99	445.58	0.00 (新增)
2	004127	鹏华丰康债券A	7.38%	357.67	399.34	0.00 (新增)
3	519782	交银裕隆纯债债券A	4.89%	208.74	264.78	0.00 (新增)
4	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	4.77%	330.00	258.39	0.00 (新增)
5	011437	中泰开阳价值优选混合C	4.72%	128.84	255.76	0.00 (新增)
6	450011	国富研究精选混合A	4.61%	83.23	249.52	0.00 (新增)
7	003847	华安鼎丰债券发起式A	4.37%	213.98	236.83	0.00 (新增)
8	570001	诺德价值优势混合	4.32%	84.05	233.99	0.00 (新增)
9	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	4.23%	122.99	229.02	0.00 (新增)
10	000828	宏利转型机遇股票A	3.98%	80.89	215.58	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000251	工银金融地产混合A	8.23%	182.99	445.58		0.00 (新增)
2	004127	鹏华丰康债券A	7.38%	357.67	399.34		0.00 (新增)
3	519782	交银裕隆纯债债券A	4.89%	208.74	264.78		0.00 (新增)
4	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	4.77%	330.00	258.39		0.00 (新增)
5	011437	中泰开阳价值优选混合C	4.72%	128.84	255.76		0.00 (新增)
6	450011	国富研究精选混合A	4.61%	83.23	249.52		0.00 (新增)
7	003847	华安鼎丰债券发起式A	4.37%	213.98	236.83		0.00 (新增)
8	570001	诺德价值优势混合	4.32%	84.05	233.99		0.00 (新增)
9	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	4.23%	122.99	229.02		0.00 (新增)
10	000828	宏利转型机遇股票A	3.98%	80.89	215.58		0.00 (新增)

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