中泰元和价值精选混合A
(017415)公募混合型
1.1399
0.72%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.1399
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：7.74%
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：6.86%
- 最近两年：19.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：姜诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32224.75 | 35.61% | 62.16% |
| 建筑业 | 8979.20 | 9.92% | 17.32% |
| 金融业 | 7070.95 | 7.81% | 13.64% |
| 租赁和商务服务业 | 3562.30 | 3.94% | 6.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31249.39 | 34.11% | 61.09% |
| 建筑业 | 9024.52 | 9.85% | 17.64% |
| 金融业 | 7366.82 | 8.04% | 14.40% |
| 租赁和商务服务业 | 3506.82 | 3.83% | 6.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.00% | 0.00% |