中泰元和价值精选混合A

(017415)公募混合型
1.1399 0.72%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.1399
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.59%
  • 最近一季:6.16%
  • 最近半年:7.74%
  • 今年以来:12.36%
  • 最近一年:6.86%
  • 最近两年:19.66%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.99%
  • 成立日期:2023-02-17
  • 基金经理:姜诚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.85亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中泰证券
实时情况
中泰元和价值精选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600426 华鲁恒升 10.02% 418.41 9066.98 11.03% 0.00 (新增)
2 002078 太阳纸业 9.94% 667.99 8991.17 10.94% 0.00 (新增)
3 601668 中国建筑 9.92% 1556.19 8979.20 10.93% 0.00 (新增)
4 00688 中国海外发展 9.80% 713.90 8867.18 10.79% 0.00 (新增)
5 01109 华润置地 9.79% 365.05 8855.34 10.78% 0.00 (新增)
6 01398 工商银行 8.91% 1420.70 8058.68 9.81% 0.00 (新增)
7 600036 招商银行 7.81% 153.88 7070.95 8.61% 0.00 (新增)
8 00390 中国中铁 5.02% 1325.90 4546.42 5.53% 0.00 (新增)
9 600153 建发股份 3.94% 343.52 3562.30 4.34% 0.00 (新增)
10 002032 苏泊尔 3.13% 53.99 2828.69 3.44% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01109 华润置地 10.05% 386.55 9203.37 11.16% -86.00 (-18.20%)
2 00688 中国海外发展 9.91% 707.95 9081.11 11.02% -166.95 (-19.08%)
3 601668 中国建筑 9.85% 1715.69 9024.52 10.95% 62.69 (3.79%)
4 002078 太阳纸业 9.24% 575.35 8463.43 10.27% -90.12 (-13.54%)
5 01398 工商银行 9.18% 1645.40 8412.07 10.20% -114.80 (-6.52%)
6 600426 华鲁恒升 8.94% 370.54 8188.97 9.93% -18.01 (-4.64%)
7 600036 招商银行 8.04% 170.17 7366.82 8.94% -58.41 (-25.55%)
8 00390 中国中铁 5.00% 1447.80 4582.73 5.56% 80.20 (5.86%)
9 002032 苏泊尔 4.00% 62.84 3668.77 4.45% -19.42 (-23.61%)
10 600153 建发股份 3.83% 338.17 3506.82 4.25% -55.66 (-14.13%)
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