易方达裕如灵活配置混合C
(017417)公募混合型
1.3910
0.45%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.3910
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：10.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.10%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2125.27 | 11.34% | 46.50% |
| 建筑业 | 907.41 | 4.84% | 19.85% |
| 金融业 | 701.74 | 3.74% | 15.35% |
| 采矿业 | 581.77 | 3.10% | 12.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.18 | 0.84% | 3.46% |
| 房地产业 | 49.73 | 0.27% | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.32 | 0.25% | 1.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2499.41 | 11.67% | 50.04% |
| 金融业 | 753.32 | 3.52% | 15.08% |
| 采矿业 | 701.68 | 3.28% | 14.05% |
| 建筑业 | 684.08 | 3.19% | 13.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.22 | 0.75% | 3.21% |
| 房地产业 | 154.80 | 0.72% | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.96 | 0.19% | 0.82% |