易方达裕祥回报债券C
(017420)公募债券型
1.5980
0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.7300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：4.19%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：73.82%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：王丹 王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：306.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 331791.19 | 12.47% | 62.87% |
| 采矿业 | 53988.31 | 2.03% | 10.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34789.45 | 1.31% | 6.59% |
| 金融业 | 26895.47 | 1.01% | 5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17190.84 | 0.65% | 3.26% |
| 租赁和商务服务业 | 12256.70 | 0.46% | 2.32% |
| 房地产业 | 12163.29 | 0.46% | 2.30% |
| 建筑业 | 10350.49 | 0.39% | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10161.21 | 0.38% | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 8345.44 | 0.31% | 1.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 4621.10 | 0.17% | 0.88% |
| 住宿和餐饮业 | 3430.18 | 0.13% | 0.65% |
| 批发和零售业 | 1788.00 | 0.07% | 0.34% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 341563.92 | 12.13% | 66.37% |
| 采矿业 | 42695.06 | 1.52% | 8.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42010.54 | 1.49% | 8.16% |
| 金融业 | 18050.16 | 0.64% | 3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16250.90 | 0.58% | 3.16% |
| 租赁和商务服务业 | 10234.26 | 0.36% | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10090.72 | 0.36% | 1.96% |
| 房地产业 | 9936.81 | 0.35% | 1.93% |
| 建筑业 | 9783.20 | 0.35% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 8077.86 | 0.29% | 1.57% |
| 住宿和餐饮业 | 4081.36 | 0.14% | 0.79% |
| 批发和零售业 | 1855.00 | 0.07% | 0.36% |