易方达裕祥回报债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.87%	16.50	23257.08	4.41%	0.00 (新增)
2	600690	海尔智家	0.63%	671.59	16641.93	3.15%	0.00 (新增)
3	002078	太阳纸业	0.62%	1231.34	16573.84	3.14%	0.00 (新增)
4	300760	迈瑞医疗	0.60%	71.47	16063.85	3.04%	0.00 (新增)
5	600031	三一重工	0.59%	873.01	15670.51	2.97%	0.00 (新增)
6	000999	华润三九	0.58%	496.17	15520.27	2.94%	0.00 (新增)
7	002601	龙佰集团	0.55%	897.00	14540.37	2.75%	0.00 (新增)
8	600298	安琪酵母	0.55%	416.10	14634.21	2.77%	0.00 (新增)
9	601601	中国太保	0.54%	382.86	14361.08	2.72%	0.00 (新增)
10	600004	白云机场	0.52%	1522.87	13858.13	2.63%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.87%	16.50	23257.08	4.41%	0.00 (新增)
2	600690	海尔智家	0.63%	671.59	16641.93	3.15%	0.00 (新增)
3	002078	太阳纸业	0.62%	1231.34	16573.84	3.14%	0.00 (新增)
4	300760	迈瑞医疗	0.60%	71.47	16063.85	3.04%	0.00 (新增)
5	600031	三一重工	0.59%	873.01	15670.51	2.97%	0.00 (新增)
6	000999	华润三九	0.58%	496.17	15520.27	2.94%	0.00 (新增)
7	002601	龙佰集团	0.55%	897.00	14540.37	2.75%	0.00 (新增)
8	600298	安琪酵母	0.55%	416.10	14634.21	2.77%	0.00 (新增)
9	601601	中国太保	0.54%	382.86	14361.08	2.72%	0.00 (新增)
10	600004	白云机场	0.52%	1522.87	13858.13	2.63%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.78%	14.00	21854.00	4.25%	14.00 (100.00%)
2	002463	沪电股份	0.70%	603.34	19789.45	3.85%	603.34 (100.00%)
3	600298	安琪酵母	0.69%	566.09	19552.79	3.80%	142.99 (33.79%)
4	600031	三一重工	0.59%	873.01	16648.28	3.23%	873.01 (100.00%)
5	002601	龙佰集团	0.57%	897.00	15966.60	3.10%	-50.00 (-5.28%)
6	600690	海尔智家	0.56%	571.59	15627.19	3.04%	50.00 (9.59%)
7	600309	万华化学	0.53%	221.30	14873.57	2.89%	221.30 (100.00%)
8	300760	迈瑞医疗	0.51%	61.48	14386.83	2.80%	1.48 (2.47%)
9	300124	汇川技术	0.51%	210.31	14336.66	2.79%	-50.00 (-19.21%)
10	300750	宁德时代	0.49%	54.99	13909.17	2.70%	54.99 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.78%	14.00	21854.00	4.25%	14.00 (100.00%)
2	002463	沪电股份	0.70%	603.34	19789.45	3.85%	603.34 (100.00%)
3	600298	安琪酵母	0.69%	566.09	19552.79	3.80%	142.99 (33.79%)
4	600031	三一重工	0.59%	873.01	16648.28	3.23%	873.01 (100.00%)
5	002601	龙佰集团	0.57%	897.00	15966.60	3.10%	-50.00 (-5.28%)
6	600690	海尔智家	0.56%	571.59	15627.19	3.04%	50.00 (9.59%)
7	600309	万华化学	0.53%	221.30	14873.57	2.89%	221.30 (100.00%)
8	300760	迈瑞医疗	0.51%	61.48	14386.83	2.80%	1.48 (2.47%)
9	300124	汇川技术	0.51%	210.31	14336.66	2.79%	-50.00 (-19.21%)
10	300750	宁德时代	0.49%	54.99	13909.17	2.70%	54.99 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	0.70%	811.06	17527.08	3.58%	0.00 (0.00%)
2	002601	龙佰集团	0.67%	947.00	16733.49	3.41%	947.00 (100.00%)
3	000338	潍柴动力	0.64%	1159.75	15888.60	3.24%	1159.75 (100.00%)
4	601857	中国石油	0.62%	1726.69	15436.57	3.15%	0.00 (0.00%)
5	600298	安琪酵母	0.61%	423.11	15252.96	3.11%	-100.00 (-19.12%)
6	300760	迈瑞医疗	0.61%	60.00	15300.00	3.12%	60.00 (100.00%)
7	300124	汇川技术	0.61%	260.31	15248.81	3.11%	-20.00 (-7.13%)
8	600690	海尔智家	0.60%	521.59	14849.59	3.03%	-70.00 (-11.83%)
9	600938	中国海油	0.58%	492.45	14532.32	2.97%	-200.00 (-28.88%)
10	600176	中国巨石	0.58%	1277.94	14555.69	2.97%	-435.37 (-25.41%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	0.70%	811.06	17527.08	3.58%	0.00 (0.00%)
2	002601	龙佰集团	0.67%	947.00	16733.49	3.41%	947.00 (100.00%)
3	000338	潍柴动力	0.64%	1159.75	15888.60	3.24%	1159.75 (100.00%)
4	601857	中国石油	0.62%	1726.69	15436.57	3.15%	0.00 (0.00%)
5	600298	安琪酵母	0.61%	423.11	15252.96	3.11%	-100.00 (-19.12%)
6	300760	迈瑞医疗	0.61%	60.00	15300.00	3.12%	60.00 (100.00%)
7	300124	汇川技术	0.61%	260.31	15248.81	3.11%	-20.00 (-7.13%)
8	600690	海尔智家	0.60%	521.59	14849.59	3.03%	-70.00 (-11.83%)
9	600938	中国海油	0.58%	492.45	14532.32	2.97%	-200.00 (-28.88%)
10	600176	中国巨石	0.58%	1277.94	14555.69	2.97%	-435.37 (-25.41%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600031	三一重工	0.86%	1173.01	22146.41	4.34%	-85.05 (-6.76%)
2	600426	华鲁恒升	0.83%	811.06	21241.75	4.16%	68.66 (9.25%)
3	600938	中国海油	0.81%	692.45	20808.25	4.08%	143.84 (26.22%)
4	600176	中国巨石	0.79%	1713.30	20148.42	3.95%	-124.54 (-6.78%)
5	600298	安琪酵母	0.74%	523.11	19051.51	3.73%	-172.26 (-24.77%)
6	600690	海尔智家	0.74%	591.59	19019.53	3.73%	0.00 (0.00%)
7	300124	汇川技术	0.68%	280.31	17505.20	3.43%	0.00 (0.00%)
8	600600	青岛啤酒	0.64%	210.25	16473.22	3.23%	139.99 (199.24%)
9	600004	白云机场	0.62%	1518.44	15882.90	3.11%	49.73 (3.39%)
10	601857	中国石油	0.61%	1726.69	15574.70	3.05%	228.74 (15.27%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600031	三一重工	0.86%	1173.01	22146.41	4.34%	-85.05 (-6.76%)
2	600426	华鲁恒升	0.83%	811.06	21241.75	4.16%	68.66 (9.25%)
3	600938	中国海油	0.81%	692.45	20808.25	4.08%	143.84 (26.22%)
4	600176	中国巨石	0.79%	1713.30	20148.42	3.95%	-124.54 (-6.78%)
5	600298	安琪酵母	0.74%	523.11	19051.51	3.73%	-172.26 (-24.77%)
6	600690	海尔智家	0.74%	591.59	19019.53	3.73%	0.00 (0.00%)
7	300124	汇川技术	0.68%	280.31	17505.20	3.43%	0.00 (0.00%)
8	600600	青岛啤酒	0.64%	210.25	16473.22	3.23%	139.99 (199.24%)
9	600004	白云机场	0.62%	1518.44	15882.90	3.11%	49.73 (3.39%)
10	601857	中国石油	0.61%	1726.69	15574.70	3.05%	228.74 (15.27%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.74%	528.64	23455.76	4.00%	200.00 (37.83%)
2	600031	三一重工	0.65%	1258.06	20757.98	3.54%	新增
3	600176	中国巨石	0.64%	1837.84	20308.14	3.46%	新增
4	600426	华鲁恒升	0.62%	742.40	19777.62	3.37%	100.00 (13.47%)
5	600298	安琪酵母	0.61%	695.36	19421.53	3.31%	新增
6	600660	福耀玻璃	0.61%	403.65	19335.06	3.30%	0.00 (0.00%)
7	000338	潍柴动力	0.60%	1178.50	19138.84	3.26%	408.60 (34.67%)
8	600938	中国海油	0.57%	548.62	18104.33	3.09%	0.00 (0.00%)
9	600690	海尔智家	0.53%	591.59	16789.24	2.86%	-100.00 (-16.90%)
10	601985	中国核电	0.51%	1530.52	16315.34	2.78%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.74%	528.64	23455.76	4.00%	200.00 (37.83%)
2	600031	三一重工	0.65%	1258.06	20757.98	3.54%	新增
3	600176	中国巨石	0.64%	1837.84	20308.14	3.46%	新增
4	600426	华鲁恒升	0.62%	742.40	19777.62	3.37%	100.00 (13.47%)
5	600298	安琪酵母	0.61%	695.36	19421.53	3.31%	新增
6	600660	福耀玻璃	0.61%	403.65	19335.06	3.30%	0.00 (0.00%)
7	000338	潍柴动力	0.60%	1178.50	19138.84	3.26%	408.60 (34.67%)
8	600938	中国海油	0.57%	548.62	18104.33	3.09%	0.00 (0.00%)
9	600690	海尔智家	0.53%	591.59	16789.24	2.86%	-100.00 (-16.90%)
10	601985	中国核电	0.51%	1530.52	16315.34	2.78%	新增
11	601857	中国石油	0.49%	1497.95	15458.80	2.64%	---
12	300124	汇川技术	0.45%	280.31	14379.77	2.45%	---
13	600004	白云机场	0.44%	1468.71	13923.42	2.37%	---
14	601601	中国太保	0.42%	479.50	13358.87	2.28%	---
15	601111	中国国航	0.40%	1728.90	12759.31	2.18%	---
16	002594	比亚迪	0.39%	50.00	12512.50	2.13%	---
17	600057	厦门象屿	0.37%	1743.49	11855.70	2.02%	---
18	600030	中信证券	0.35%	604.07	11012.27	1.88%	---
19	000887	中鼎股份	0.35%	911.81	11160.52	1.90%	---
20	601816	京沪高铁	0.35%	2077.76	11157.57	1.90%	---
21	601799	星宇股份	0.35%	99.90	11192.80	1.91%	---
22	601117	中国化学	0.34%	1323.53	10905.91	1.86%	---
23	600887	伊利股份	0.32%	392.26	10136.00	1.73%	---
24	600219	南山铝业	0.30%	2522.86	9612.08	1.64%	---
25	600309	万华化学	0.29%	115.28	9321.54	1.59%	---
26	002601	龙佰集团	0.28%	483.48	8978.22	1.53%	---
27	603596	伯特利	0.27%	221.19	8604.42	1.47%	---
28	000933	神火股份	0.27%	426.16	8621.22	1.47%	---
29	601318	中国平安	0.25%	195.00	8064.99	1.38%	---
30	002078	太阳纸业	0.24%	548.07	7645.58	1.30%	---
31	600519	贵州茅台	0.23%	5.00	7336.95	1.25%	---
32	000069	华侨城A	0.22%	3409.19	6954.75	1.19%	---
33	000708	中信特钢	0.22%	511.60	6942.39	1.18%	---
34	002595	豪迈科技	0.21%	178.02	6795.00	1.16%	---
35	601728	中国电信	0.21%	1080.00	6641.97	1.13%	---
36	002916	深南电路	0.19%	58.11	6146.27	1.05%	---
37	600188	兖矿能源	0.19%	264.26	6006.54	1.02%	---
38	600210	紫江企业	0.18%	1066.95	5676.17	0.97%	---
39	300413	芒果超媒	0.18%	269.28	5628.03	0.96%	---
40	003816	中国广核	0.17%	1173.99	5435.59	0.93%	---
41	002120	韵达股份	0.17%	681.97	5278.42	0.90%	---
42	600600	青岛啤酒	0.16%	70.26	5112.97	0.87%	---
43	603712	七一二	0.16%	283.50	5156.95	0.88%	---
44	688271	联影医疗	0.15%	45.80	4922.09	0.84%	---
45	000811	冰轮环境	0.15%	493.87	4765.84	0.81%	---
46	600332	白云山	0.14%	148.34	4350.77	0.74%	---
47	002507	涪陵榨菜	0.14%	366.89	4494.46	0.77%	---
48	600597	光明乳业	0.13%	552.09	4289.76	0.73%	---
49	600098	广州发展	0.11%	571.51	3657.67	0.62%	---
50	600048	保利发展	0.11%	400.00	3504.00	0.60%	---
51	600941	中国移动	0.11%	32.22	3463.68	0.59%	---
52	600050	中国联通	0.10%	650.00	3055.00	0.52%	---
53	000869	张裕A	0.09%	129.19	2758.17	0.47%	---
54	002352	顺丰控股	0.09%	83.96	2996.53	0.51%	---
55	002463	沪电股份	0.09%	80.00	2920.00	0.50%	---
56	688127	蓝特光学	0.09%	164.02	3016.27	0.51%	---
57	002216	三全食品	0.08%	228.78	2512.02	0.43%	---
58	000733	振华科技	0.08%	60.95	2531.25	0.43%	---
59	600315	上海家化	0.08%	134.24	2386.73	0.41%	---
60	600570	恒生电子	0.08%	140.65	2483.90	0.42%	---
61	600754	锦江酒店	0.08%	114.28	2626.15	0.45%	---
62	002311	海大集团	0.07%	50.00	2352.50	0.40%	---
63	301039	中集车辆	0.06%	225.17	1936.46	0.33%	---
64	300770	新媒股份	0.06%	53.08	1771.81	0.30%	---
65	300682	朗新集团	0.06%	207.10	1762.46	0.30%	---
66	600703	三安光电	0.06%	167.07	1958.11	0.33%	---
67	000858	五粮液	0.06%	14.85	1901.78	0.32%	---
68	601166	兴业银行	0.06%	102.97	1814.37	0.31%	---
69	603520	司太立	0.06%	223.07	2037.04	0.35%	---
70	603638	艾迪精密	0.05%	110.90	1555.91	0.27%	---
71	002241	歌尔股份	0.05%	79.69	1554.75	0.27%	---
72	002557	洽洽食品	0.05%	60.27	1698.88	0.29%	---
73	000785	居然智家	0.04%	580.00	1409.40	0.24%	---
74	600019	宝钢股份	0.04%	200.00	1329.97	0.23%	---
75	000922	佳电股份	0.04%	100.32	1196.78	0.20%	---
76	688047	龙芯中科	0.03%	10.33	908.20	0.15%	---
77	000538	云南白药	0.03%	18.51	946.54	0.16%	---
78	603588	高能环境	0.03%	138.06	867.04	0.15%	---
79	603833	欧派家居	0.03%	20.00	1071.20	0.18%	---
80	600760	中航沈飞	0.03%	21.87	877.02	0.15%	---
81	601975	招商南油	0.03%	300.00	1077.00	0.18%	---
82	600009	上海机场	0.03%	29.99	967.18	0.16%	---
83	600276	恒瑞医药	0.02%	15.41	592.67	0.10%	---
84	300470	中密控股	0.02%	19.97	675.19	0.12%	---
85	688268	华特气体	0.00%	0.88	45.66	0.01%	---
86	000726	鲁泰A	0.00%	21.28	140.87	0.02%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600219	南山铝业	0.76%	5720.75	19450.50	3.81%	-4912.46 (-85.87%)
2	600660	福耀玻璃	0.68%	403.65	17462.10	3.42%	-117.60 (-29.13%)
3	600690	海尔智家	0.67%	691.59	17255.10	3.38%	-52.55 (-7.60%)
4	600426	华鲁恒升	0.65%	642.40	16805.30	3.29%	0.00 (0.00%)
5	600938	中国海油	0.62%	548.62	16036.10	3.14%	0.00 (0.00%)
6	601799	星宇股份	0.61%	111.58	15627.90	3.06%	-99.72 (-89.37%)
7	300124	汇川技术	0.57%	240.31	14711.60	2.88%	0.00 (0.00%)
8	000338	潍柴动力	0.50%	769.90	12849.60	2.51%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.50%	328.64	12846.50	2.51%	0.00 (0.00%)
10	601111	中国国航	0.49%	1728.90	12621.00	2.47%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600219	南山铝业	0.76%	5720.75	19450.50	3.81%	-4912.46 (-85.87%)
2	600660	福耀玻璃	0.68%	403.65	17462.10	3.42%	-117.60 (-29.13%)
3	600690	海尔智家	0.67%	691.59	17255.10	3.38%	-52.55 (-7.60%)
4	600426	华鲁恒升	0.65%	642.40	16805.30	3.29%	0.00 (0.00%)
5	600938	中国海油	0.62%	548.62	16036.10	3.14%	0.00 (0.00%)
6	601799	星宇股份	0.61%	111.58	15627.90	3.06%	-99.72 (-89.37%)
7	300124	汇川技术	0.57%	240.31	14711.60	2.88%	0.00 (0.00%)
8	000338	潍柴动力	0.50%	769.90	12849.60	2.51%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.50%	328.64	12846.50	2.51%	0.00 (0.00%)
10	601111	中国国航	0.49%	1728.90	12621.00	2.47%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600219	南山铝业	1.16%	10633.21	31261.60	6.17%	0.00 (0.00%)
2	601799	星宇股份	1.03%	211.30	27703.50	5.46%	-8.32 (-3.94%)
3	600660	福耀玻璃	0.72%	521.25	19489.70	3.84%	-60.96 (-11.69%)
4	600426	华鲁恒升	0.66%	642.40	17723.90	3.50%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	0.58%	744.14	15626.90	3.08%	0.00 (0.00%)
6	300124	汇川技术	0.56%	240.31	15173.00	2.99%	0.00 (0.00%)
7	003816	中国广核	0.54%	4650.00	14461.50	2.85%	0.00 (0.00%)
8	601166	兴业银行	0.47%	785.97	12740.50	2.51%	0.00 (0.00%)
9	601111	中国国航	0.47%	1728.90	12690.20	2.50%	0.00 (0.00%)
10	600938	中国海油	0.43%	548.62	11504.48	2.27%	304.41 (新增)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600219	南山铝业	1.16%	10633.21	31261.60	6.17%	0.00 (0.00%)
2	601799	星宇股份	1.03%	211.30	27703.50	5.46%	-8.32 (-3.94%)
3	600660	福耀玻璃	0.72%	521.25	19489.70	3.84%	-60.96 (-11.69%)
4	600426	华鲁恒升	0.66%	642.40	17723.90	3.50%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	0.58%	744.14	15626.90	3.08%	0.00 (0.00%)
6	300124	汇川技术	0.56%	240.31	15173.00	2.99%	0.00 (0.00%)
7	003816	中国广核	0.54%	4650.00	14461.50	2.85%	0.00 (0.00%)
8	601166	兴业银行	0.47%	785.97	12740.50	2.51%	0.00 (0.00%)
9	601111	中国国航	0.47%	1728.90	12690.20	2.50%	0.00 (0.00%)
10	600938	中国海油	0.43%	548.62	11504.48	2.27%	304.41 (新增)
11	600057	厦门象屿	0.43%	1743.49	11698.80	2.31%	---
12	601985	中国核电	0.42%	1516.21	11371.58	2.24%	---
13	000069	华侨城A	0.39%	3409.19	10602.58	2.09%	---
14	000338	潍柴动力	0.39%	769.90	10509.14	2.07%	---
15	600887	伊利股份	0.39%	392.26	10492.95	2.07%	---
16	601088	中国神华	0.38%	328.64	10302.86	2.03%	---
17	601601	中国太保	0.38%	429.50	10213.51	2.01%	---
18	000887	中鼎股份	0.37%	811.81	10042.06	1.98%	---
19	002078	太阳纸业	0.34%	748.07	9104.01	1.80%	---
20	603712	七一二	0.33%	283.50	8933.22	1.76%	---
21	600298	安琪酵母	0.32%	244.54	8602.80	1.70%	---
22	601857	中国石油	0.31%	1197.95	8457.49	1.67%	---
23	601117	中国化学	0.31%	1323.53	8417.67	1.66%	---
24	601318	中国平安	0.29%	195.00	7858.30	1.55%	---
25	600031	三一重工	0.28%	558.06	7684.47	1.52%	---
26	600030	中信证券	0.28%	364.37	7422.30	1.46%	---
27	000933	神火股份	0.27%	431.79	7254.07	1.43%	---
28	600004	白云机场	0.27%	738.30	7220.60	1.42%	---
29	300413	芒果超媒	0.23%	247.35	6233.32	1.23%	---
30	601728	中国电信	0.22%	1080.00	5842.78	1.15%	---
31	002318	久立特材	0.21%	286.69	5699.30	1.12%	---
32	002595	豪迈科技	0.20%	178.02	5299.64	1.05%	---
33	002120	韵达股份	0.19%	681.97	5087.47	1.00%	---
34	600188	兖矿能源	0.19%	264.26	5234.91	1.03%	---
35	600210	紫江企业	0.19%	1066.95	5014.66	0.99%	---
36	600519	贵州茅台	0.19%	3.00	5178.00	1.02%	---
37	600600	青岛啤酒	0.19%	70.26	5252.09	1.04%	---
38	600760	中航沈飞	0.19%	123.52	5210.28	1.03%	---
39	688127	蓝特光学	0.18%	214.02	4984.45	0.98%	---
40	000811	冰轮环境	0.18%	356.74	4840.95	0.95%	---
41	601816	京沪高铁	0.18%	1000.00	4920.00	0.97%	---
42	002643	万润股份	0.18%	300.00	4977.00	0.98%	---
43	600048	保利发展	0.15%	400.00	3960.00	0.78%	---
44	600703	三安光电	0.15%	299.99	4154.92	0.82%	---
45	002916	深南电路	0.14%	54.96	3901.60	0.77%	---
46	000733	振华科技	0.13%	60.95	3586.30	0.71%	---
47	300682	朗新集团	0.13%	207.10	3394.44	0.67%	---
48	600941	中国移动	0.12%	32.22	3205.28	0.63%	---
49	300408	三环集团	0.11%	100.42	2957.37	0.58%	---
50	600332	白云山	0.10%	93.19	2665.20	0.53%	---
51	603666	亿嘉和	0.10%	88.19	2768.19	0.55%	---
52	002371	北方华创	0.09%	10.00	2457.10	0.48%	---
53	600309	万华化学	0.09%	30.99	2380.65	0.47%	---
54	688696	极米科技	0.09%	20.70	2338.38	0.46%	---
55	002216	三全食品	0.08%	165.98	2224.09	0.44%	---
56	603259	药明康德	0.08%	28.08	2043.26	0.40%	---
57	300628	亿联网络	0.08%	70.00	2068.43	0.41%	---
58	000858	五粮液	0.08%	14.85	2084.02	0.41%	---
59	300770	新媒股份	0.08%	53.08	2053.13	0.40%	---
60	000963	华东医药	0.08%	50.93	2111.72	0.42%	---
61	600597	光明乳业	0.07%	215.09	1877.71	0.37%	---
62	000869	张裕A	0.06%	68.33	1649.45	0.33%	---
63	002241	歌尔股份	0.06%	79.69	1674.28	0.33%	---
64	000999	华润三九	0.06%	33.16	1648.96	0.33%	---
65	000726	鲁泰A	0.06%	230.86	1495.97	0.30%	---
66	601607	上海医药	0.05%	85.03	1422.55	0.28%	---
67	603187	海容冷链	0.05%	87.15	1321.22	0.26%	---
68	000538	云南白药	0.05%	30.00	1474.26	0.29%	---
69	603520	司太立	0.05%	100.00	1407.94	0.28%	---
70	603588	高能环境	0.05%	219.99	1438.76	0.28%	---
71	301039	中集车辆	0.05%	145.19	1361.88	0.27%	---
72	300454	深信服	0.05%	20.00	1445.80	0.29%	---
73	603681	永冠新材	0.05%	81.61	1232.27	0.24%	---
74	600570	恒生电子	0.04%	40.65	1169.13	0.23%	---
75	603806	福斯特	0.04%	48.10	1167.48	0.23%	---
76	600438	通威股份	0.04%	42.05	1052.57	0.21%	---
77	600316	洪都航空	0.04%	53.82	1139.37	0.22%	---
78	603236	移远通信	0.04%	18.51	995.09	0.20%	---
79	002557	洽洽食品	0.04%	30.27	1053.83	0.21%	---
80	600009	上海机场	0.04%	29.99	983.08	0.19%	---
81	603917	合力科技	0.03%	38.54	684.47	0.13%	---
82	688385	复旦微电	0.03%	20.00	772.60	0.15%	---
83	688233	神工股份	0.03%	23.63	833.93	0.16%	---
84	600588	用友网络	0.03%	50.00	889.50	0.18%	---
85	601975	招商南油	0.03%	300.00	840.00	0.17%	---
86	000922	佳电股份	0.03%	67.62	694.46	0.14%	---
87	600276	恒瑞医药	0.03%	15.41	696.99	0.14%	---
88	002049	紫光国微	0.03%	10.00	674.50	0.13%	---
89	002223	鱼跃医疗	0.03%	20.03	692.64	0.14%	---
90	002271	东方雨虹	0.03%	48.12	923.81	0.18%	---
91	601058	赛轮轮胎	0.02%	41.21	484.24	0.10%	---
92	603596	伯特利	0.02%	6.46	447.68	0.09%	---
93	000708	中信特钢	0.02%	40.13	563.43	0.11%	---
94	000785	居然之家	0.02%	180.00	594.00	0.12%	---
95	002507	涪陵榨菜	0.01%	16.90	241.50	0.05%	---
96	000895	双汇发展	0.01%	14.13	377.41	0.07%	---
97	002831	裕同科技	0.01%	10.00	275.10	0.05%	---
98	300470	中密控股	0.01%	7.40	279.72	0.06%	---
99	688128	中国电研	0.01%	10.50	215.52	0.04%	---
100	873223	荣亿精密	0.00%	0.44	2.50	0.00%	---
101	831278	泰德股份	0.00%	0.19	1.25	0.00%	---
102	688469	芯联集成	0.00%	0.10	0.50	0.00%	---
103	688268	华特气体	0.00%	0.88	59.62	0.01%	---
104	600754	锦江酒店	0.00%	4.28	127.97	0.03%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	1.04%	219.62	33382.20	5.79%	0.00 (新增)
2	600219	南山铝业	1.04%	10633.21	33388.30	5.79%	0.00 (新增)
3	600660	福耀玻璃	0.67%	582.21	21495.40	3.73%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.65%	642.40	20621.10	3.58%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	0.57%	583.16	18194.60	3.16%	0.00 (新增)
6	600690	海尔智家	0.55%	744.14	17561.60	3.05%	0.00 (新增)
7	300124	汇川技术	0.50%	240.31	15978.00	2.77%	0.00 (新增)
8	003816	中国广核	0.46%	4650.00	14601.00	2.53%	0.00 (新增)
9	601111	中国国航	0.44%	1728.90	13969.50	2.42%	0.00 (新增)
10	601166	兴业银行	0.40%	785.97	12803.40	2.22%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	1.04%	219.62	33382.20	5.79%	0.00 (新增)
2	600219	南山铝业	1.04%	10633.21	33388.30	5.79%	0.00 (新增)
3	600660	福耀玻璃	0.67%	582.21	21495.40	3.73%	0.00 (新增)
4	600426	华鲁恒升	0.65%	642.40	20621.10	3.58%	0.00 (新增)
5	601088	中国神华	0.57%	583.16	18194.60	3.16%	0.00 (新增)
6	600690	海尔智家	0.55%	744.14	17561.60	3.05%	0.00 (新增)
7	300124	汇川技术	0.50%	240.31	15978.00	2.77%	0.00 (新增)
8	003816	中国广核	0.46%	4650.00	14601.00	2.53%	0.00 (新增)
9	601111	中国国航	0.44%	1728.90	13969.50	2.42%	0.00 (新增)
10	601166	兴业银行	0.40%	785.97	12803.40	2.22%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	1.15%	263.66	32588.40	5.94%	0.00 (0.00%)
2	600219	南山铝业	1.13%	10633.21	32112.30	5.86%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	0.81%	750.00	23062.50	4.21%	0.00 (0.00%)
4	600660	福耀玻璃	0.74%	582.21	20872.40	3.81%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	0.62%	744.14	17472.30	3.19%	0.00 (0.00%)
6	300124	汇川技术	0.54%	240.31	15430.10	2.81%	0.00 (0.00%)
7	601111	中国国航	0.50%	1728.90	14079.10	2.57%	0.00 (0.00%)
8	600760	中航沈飞	0.46%	287.97	12958.80	2.36%	新增
9	000069	华侨城A	0.45%	2909.19	12800.40	2.33%	0.00 (0.00%)
10	600057	厦门象屿	0.44%	1443.49	12558.30	2.29%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	1.15%	263.66	32588.40	5.94%	0.00 (0.00%)
2	600219	南山铝业	1.13%	10633.21	32112.30	5.86%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	0.81%	750.00	23062.50	4.21%	0.00 (0.00%)
4	600660	福耀玻璃	0.74%	582.21	20872.40	3.81%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	0.62%	744.14	17472.30	3.19%	0.00 (0.00%)
6	300124	汇川技术	0.54%	240.31	15430.10	2.81%	0.00 (0.00%)
7	601111	中国国航	0.50%	1728.90	14079.10	2.57%	0.00 (0.00%)
8	600760	中航沈飞	0.46%	287.97	12958.80	2.36%	新增
9	000069	华侨城A	0.45%	2909.19	12800.40	2.33%	0.00 (0.00%)
10	600057	厦门象屿	0.44%	1443.49	12558.30	2.29%	0.00 (0.00%)
11	601166	兴业银行	0.43%	785.97	12300.40	2.24%	---
12	600887	伊利股份	0.39%	392.26	11108.80	2.03%	---
13	601117	中国化学	0.39%	1323.53	10958.85	2.00%	---
14	000887	中鼎股份	0.38%	811.81	10626.56	1.94%	---
15	603712	七一二	0.34%	316.28	9554.95	1.74%	---
16	600426	华鲁恒升	0.33%	306.64	9392.48	1.71%	---
17	601318	中国平安	0.32%	195.00	9047.77	1.65%	---
18	601601	中国太保	0.32%	349.50	9080.01	1.66%	---
19	600298	安琪酵母	0.31%	244.54	8854.68	1.61%	---
20	600030	中信证券	0.31%	443.93	8780.95	1.60%	---
21	002241	歌尔股份	0.30%	479.25	8506.68	1.55%	---
22	003816	中国广核	0.28%	2550.00	7930.50	1.45%	---
23	002078	太阳纸业	0.28%	748.07	7996.87	1.46%	---
24	600600	青岛啤酒	0.26%	70.26	7281.26	1.33%	---
25	000338	潍柴动力	0.26%	599.90	7474.75	1.36%	---
26	600031	三一重工	0.25%	426.25	7088.52	1.29%	---
27	603596	伯特利	0.24%	84.36	6686.37	1.22%	---
28	002120	韵达股份	0.23%	681.97	6519.60	1.19%	---
29	600438	通威股份	0.23%	191.46	6568.90	1.20%	---
30	002223	鱼跃医疗	0.22%	169.54	6101.72	1.11%	---
31	002595	豪迈科技	0.22%	178.02	6253.82	1.14%	---
32	002475	立讯精密	0.22%	195.77	6352.74	1.16%	---
33	601985	中国核电	0.22%	896.21	6318.28	1.15%	---
34	002318	久立特材	0.21%	357.33	6085.42	1.11%	---
35	300408	三环集团	0.21%	200.42	5882.33	1.07%	---
36	600941	中国移动	0.20%	62.22	5805.15	1.06%	---
37	600210	紫江企业	0.20%	1066.95	5676.17	1.04%	---
38	000933	神火股份	0.20%	431.79	5613.27	1.02%	---
39	601816	京沪高铁	0.19%	1000.00	5260.00	0.96%	---
40	000963	华东医药	0.19%	127.00	5508.15	1.00%	---
41	600188	兖矿能源	0.19%	176.17	5271.02	0.96%	---
42	600048	保利发展	0.18%	400.00	5212.00	0.95%	---
43	600703	三安光电	0.18%	299.99	5171.91	0.94%	---
44	000811	冰轮环境	0.17%	307.87	4852.02	0.88%	---
45	300682	朗新集团	0.17%	207.10	4821.39	0.88%	---
46	600938	中国海油	0.16%	244.21	4425.02	0.81%	---
47	601728	中国电信	0.16%	800.00	4503.98	0.82%	---
48	601156	东航物流	0.16%	342.94	4458.28	0.81%	---
49	002916	深南电路	0.15%	54.96	4142.32	0.76%	---
50	603666	亿嘉和	0.14%	88.19	3981.65	0.73%	---
51	688127	蓝特光学	0.13%	214.02	3773.12	0.69%	---
52	600519	贵州茅台	0.12%	2.00	3382.00	0.62%	---
53	601857	中国石油	0.11%	402.99	3010.33	0.55%	---
54	002371	北方华创	0.11%	10.00	3176.50	0.58%	---
55	000733	振华科技	0.10%	30.95	2966.56	0.54%	---
56	600332	白云山	0.10%	93.19	2970.86	0.54%	---
57	600004	白云机场	0.10%	200.00	2868.00	0.52%	---
58	688696	极米科技	0.10%	20.70	2885.00	0.53%	---
59	600316	洪都航空	0.09%	103.82	2434.58	0.44%	---
60	300628	亿联网络	0.09%	70.00	2454.81	0.45%	---
61	000858	五粮液	0.09%	14.85	2429.51	0.44%	---
62	002216	三全食品	0.09%	165.98	2585.92	0.47%	---
63	300454	深信服	0.08%	20.00	2265.00	0.41%	---
64	600523	贵航股份	0.08%	162.37	2331.63	0.43%	---
65	002463	沪电股份	0.08%	106.34	2226.72	0.41%	---
66	600597	光明乳业	0.08%	215.09	2236.91	0.41%	---
67	301039	中集车辆	0.07%	145.19	1920.86	0.35%	---
68	603236	移远通信	0.06%	27.49	1586.64	0.29%	---
69	603259	药明康德	0.06%	28.08	1749.80	0.32%	---
70	601225	陕西煤业	0.06%	100.00	1819.00	0.33%	---
71	603806	福斯特	0.06%	48.10	1788.99	0.33%	---
72	603520	司太立	0.06%	100.00	1667.93	0.30%	---
73	000538	云南白药	0.06%	30.00	1574.14	0.29%	---
74	600009	上海机场	0.05%	29.99	1362.15	0.25%	---
75	000869	张裕A	0.04%	32.90	1008.71	0.18%	---
76	603681	永冠新材	0.04%	81.61	1165.35	0.21%	---
77	600588	用友网络	0.04%	50.00	1025.00	0.19%	---
78	601899	紫金矿业	0.04%	100.00	1137.00	0.21%	---
79	002557	洽洽食品	0.04%	30.27	1257.52	0.23%	---
80	688385	复旦微电	0.04%	20.00	1002.00	0.18%	---
81	601058	赛轮轮胎	0.04%	104.38	1188.91	0.22%	---
82	002049	紫光国微	0.03%	10.00	932.50	0.17%	---
83	603917	合力科技	0.03%	38.54	904.92	0.17%	---
84	688233	神工股份	0.03%	23.63	746.26	0.14%	---
85	002271	东方雨虹	0.03%	35.00	954.10	0.17%	---
86	601607	上海医药	0.03%	35.03	785.02	0.14%	---
87	000708	中信特钢	0.02%	40.13	635.66	0.12%	---
88	600570	恒生电子	0.02%	10.65	471.74	0.09%	---
89	000726	鲁泰A	0.02%	66.32	453.63	0.08%	---
90	002402	和而泰	0.02%	32.50	551.83	0.10%	---
91	600817	宇通重工	0.02%	41.59	465.37	0.08%	---
92	003032	传智教育	0.02%	31.23	455.02	0.08%	---
93	600460	士兰微	0.02%	20.00	605.40	0.11%	---
94	600036	招商银行	0.02%	20.00	655.20	0.12%	---
95	000423	东阿阿胶	0.01%	3.55	189.86	0.03%	---
96	601666	平煤股份	0.01%	50.00	377.00	0.07%	---
97	600754	锦江酒店	0.01%	4.28	181.22	0.03%	---
98	000895	双汇发展	0.01%	14.13	346.04	0.06%	---
99	688128	中国电研	0.01%	10.50	267.83	0.05%	---
100	002027	分众传媒	0.01%	38.48	262.05	0.05%	---
101	300979	华利集团	0.01%	5.50	268.07	0.05%	---
102	300770	新媒股份	0.01%	4.01	183.89	0.03%	---
103	002831	裕同科技	0.01%	10.00	243.90	0.04%	---
104	002507	涪陵榨菜	0.01%	16.90	309.44	0.06%	---
105	002242	九阳股份	0.00%	1.95	29.15	0.01%	---
106	688469	芯联集成	0.00%	0.10	0.57	0.00%	---
107	688472	阿特斯	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
108	831278	泰德股份	0.00%	0.19	0.82	0.00%	---
109	873223	荣亿精密	0.00%	0.44	1.31	0.00%	---
110	603444	吉比特	0.00%	0.12	57.71	0.01%	---
111	000786	北新建材	0.00%	3.85	94.36	0.02%	---
112	600309	万华化学	0.00%	0.99	86.96	0.02%	---
113	300788	中信出版	0.00%	1.68	55.79	0.01%	---
114	688268	华特气体	0.00%	0.88	71.43	0.01%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600219	南山铝业	1.29%	10633.21	36046.60	6.57%	---
2	601799	星宇股份	1.13%	263.66	31612.80	5.76%	---
3	601088	中国神华	0.75%	750.00	21127.50	3.85%	---
4	600660	福耀玻璃	0.72%	582.21	20237.80	3.69%	---
5	601111	中国国航	0.64%	1728.90	18011.00	3.28%	---
6	600690	海尔智家	0.60%	744.14	16877.00	3.08%	---
7	300124	汇川技术	0.60%	240.31	16893.60	3.08%	---
8	600057	厦门象屿	0.55%	1443.49	15517.50	2.83%	---
9	000069	华侨城A	0.50%	2909.19	14051.40	2.56%	---
10	601166	兴业银行	0.47%	785.97	13275.00	2.42%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600219	南山铝业	1.29%	10633.21	36046.60	6.57%	---
2	601799	星宇股份	1.13%	263.66	31612.80	5.76%	---
3	601088	中国神华	0.75%	750.00	21127.50	3.85%	---
4	600660	福耀玻璃	0.72%	582.21	20237.80	3.69%	---
5	601111	中国国航	0.64%	1728.90	18011.00	3.28%	---
6	600690	海尔智家	0.60%	744.14	16877.00	3.08%	---
7	300124	汇川技术	0.60%	240.31	16893.60	3.08%	---
8	600057	厦门象屿	0.55%	1443.49	15517.50	2.83%	---
9	000069	华侨城A	0.50%	2909.19	14051.40	2.56%	---
10	601166	兴业银行	0.47%	785.97	13275.00	2.42%	---

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