天弘中证同业存单AAA指数7天持有
(017423)公募债券型指数型
1.0585
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李晨 田瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 77.44 | 55.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.82 | 89.95% | 92.74% | 0.66 | 1.18% | 0.85% | 4.96 | 8.87% | 6.41% |
| 2024-09-30 | 4.52 | 3.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.47 | 98.59% | 98.94% | 0.01 | 0.40% | 0.30% | 0.03 | 1.01% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 5.47 | 4.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.21 | 94.13% | 95.30% | 0.02 | 0.45% | 0.36% | 0.24 | 5.42% | 4.34% |
| 2024-03-31 | 5.94 | 4.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.77 | 96.05% | 97.16% | 0.03 | 0.66% | 0.47% | 0.14 | 3.29% | 2.37% |
| 2024-03-30 | 5.94 | 4.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.77 | 96.05% | 97.16% | 0.03 | 0.66% | 0.47% | 0.14 | 3.29% | 2.37% |
| 2023-12-31 | 14.41 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.46 | 81.79% | 86.49% | 0.11 | 1.04% | 0.77% | 1.38 | 12.90% | 9.58% |
| 2023-09-30 | 6.04 | 4.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.48 | 67.72% | 74.06% | 0.00 | 0.10% | 0.08% | 1.14 | 23.53% | 18.91% |
| 2023-06-30 | 5.51 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.23 | 94.43% | 94.98% | 0.06 | 1.17% | 1.06% | 0.03 | 0.57% | 0.51% |
| 2023-03-31 | 8.42 | 7.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.20 | 97.10% | 97.41% | 0.04 | 0.54% | 0.48% | 0.18 | 2.36% | 2.11% |
| 2023-03-30 | 8.42 | 7.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.20 | 97.10% | 97.41% | 0.04 | 0.54% | 0.48% | 0.18 | 2.36% | 2.11% |