2.0270
1.26%+0.0255
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：21.62%
- 最近半年：23.70%
- 今年以来：20.68%
- 最近一年：14.25%
- 最近两年：21.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：102.70%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
109438.71 |
49.67% |
59.68% |
| 金融业 |
37552.19 |
17.04% |
20.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11212.93 |
5.09% |
6.11% |
| 采矿业 |
10693.26 |
4.85% |
5.83% |
| 房地产业 |
5105.13 |
2.32% |
2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3578.52 |
1.62% |
1.95% |
| 建筑业 |
2387.64 |
1.08% |
1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1241.79 |
0.56% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
1216.68 |
0.55% |
0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
939.59 |
0.43% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
169115.10 |
59.15% |
65.91% |
| 金融业 |
35748.07 |
12.50% |
13.93% |
| 采矿业 |
34041.86 |
11.91% |
13.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13075.18 |
4.57% |
5.10% |
| 房地产业 |
2556.13 |
0.89% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2029.13 |
0.71% |
0.79% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
168952.49 |
50.04% |
59.88% |
| 金融业 |
40619.29 |
12.03% |
14.40% |
| 采矿业 |
24652.26 |
7.30% |
8.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18934.54 |
5.61% |
6.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8906.36 |
2.64% |
3.16% |
| 建筑业 |
8302.48 |
2.46% |
2.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5783.30 |
1.71% |
2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4165.54 |
1.23% |
1.48% |
| 批发和零售业 |
1820.22 |
0.54% |
0.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
209458.85 |
46.04% |
55.87% |
| 采矿业 |
71917.34 |
15.81% |
19.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46087.64 |
10.13% |
12.29% |
| 金融业 |
16111.55 |
3.54% |
4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10825.78 |
2.38% |
2.89% |
| 建筑业 |
8453.73 |
1.86% |
2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7627.50 |
1.68% |
2.03% |
| 房地产业 |
4413.55 |
0.97% |
1.18% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
251647.00 |
49.68% |
60.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44314.86 |
8.75% |
10.72% |
| 采矿业 |
35648.95 |
7.04% |
8.62% |
| 金融业 |
26542.76 |
5.24% |
6.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14591.22 |
2.88% |
3.53% |
| 建筑业 |
13604.13 |
2.69% |
3.29% |
| 房地产业 |
10214.22 |
2.02% |
2.47% |
| 租赁和商务服务业 |
6824.51 |
1.35% |
1.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6515.40 |
1.29% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
3460.88 |
0.68% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
283683.86 |
51.27% |
59.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53338.86 |
9.64% |
11.22% |
| 采矿业 |
46347.13 |
8.38% |
9.75% |
| 金融业 |
40503.88 |
7.32% |
8.52% |
| 房地产业 |
14244.58 |
2.57% |
3.00% |
| 建筑业 |
14026.22 |
2.53% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7995.90 |
1.45% |
1.68% |
| 批发和零售业 |
4572.71 |
0.83% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
4014.41 |
0.73% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3540.03 |
0.64% |
0.74% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2936.86 |
0.53% |
0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
361675.64 |
54.80% |
63.53% |
| 金融业 |
92354.52 |
13.99% |
16.22% |
| 采矿业 |
42628.79 |
6.46% |
7.49% |
| 房地产业 |
26721.74 |
4.05% |
4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18230.33 |
2.76% |
3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6666.06 |
1.01% |
1.17% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6466.27 |
0.98% |
1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4994.85 |
0.76% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
4570.43 |
0.69% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
2810.55 |
0.43% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
1224.49 |
0.19% |
0.22% |
| 建筑业 |
968.83 |
0.15% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |