国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0388
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0388 | 1.0904 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0382 | 1.0898 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0388 | 1.0904 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0383 | 1.0899 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0378 | 1.0894 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0391 | 1.0907 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0399 | 1.0915 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0396 | 1.0912 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0403 | 1.0919 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0406 | 1.0922 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰鑫裕纯债债券 | -0.03% | -0.13% | -0.77% | 0.14% | 2.26% | -0.34% |
| 同类型排名 | 4606/7089 | 4818/7089 | 6272/7089 | 6052/7089 | 3407/7089 | 6272/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 50.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 52.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 62.34亿份 | 211 |
基金经理
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索峰 上任时间：2022-11-29
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购（含定投）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-26 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-25 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-28 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购（含定投）及转换转入业务的公告 |
| 2025-02-27 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金开放定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-03 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |