国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0388
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.005000 | 2024-09-11 |
| 3 | 0.013000 | 2024-03-04 |
| 4 | 0.003000 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.004600 | 2023-05-22 |
| 7 | 0.006000 | 2023-03-27 |