国泰鑫裕纯债债券
(017428)公募债券型
1.0388
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购（含定投）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-26 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-25 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-28 | 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购（含定投）及转换转入业务的公告 |
| 2025-02-27 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金开放定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-03 | 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |