嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
(017429)公募QDII
1.3551
0.68%+0.0092
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.60%
- 最近一季：31.52%
- 最近半年：37.25%
- 今年以来：50.08%
- 最近一年：69.79%
- 最近两年：22.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.51%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3551 |
1.3551 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3460 |
1.3460 |
0.92% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.74% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3436 |
1.3436 |
0.43% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.45% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3441 |
1.3441 |
2.16% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3157 |
1.3157 |
0.74% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3060 |
1.3060 |
1.87% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2820 |
1.2820 |
0.45% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2763 |
1.2763 |
1.07% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2628 |
1.2628 |
-1.33% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.01% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2799 |
1.2799 |
1.45% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2616 |
1.2616 |
2.54% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2304 |
1.2304 |
-2.94% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2677 |
1.2677 |
0.67% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.39% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2642 |
1.2642 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2254 |
1.2254 |
-1.75% |