嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
(017429)公募QDII
1.3551
0.68%+0.0092
单位净值 [2025-09-25]
1.3551
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.60%
- 最近一季：31.52%
- 最近半年：37.25%
- 今年以来：50.08%
- 最近一年：69.79%
- 最近两年：22.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.51%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 特斯拉 | 9.16% | 0.14 | 407.00 | 11.09% | -0.09 (-38.29%) |
| 2 | NIO | 蔚来 | 8.50% | 12.04 | 377.42 | 10.28% | 2.50 (26.20%) |
| 3 | 09868 | 小鹏汽车-W | 8.02% | 8.24 | 356.13 | 9.70% | -1.60 (-16.24%) |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 7.53% | 3.85 | 334.52 | 9.11% | -0.85 (-18.10%) |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 5.68% | 0.95 | 252.17 | 6.87% | -0.09 (-8.67%) |
| 6 | 017429.OF | 英飞凌科技有限公司 | 4.79% | 0.90 | 212.68 | 5.79% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | IFX GY | 英飞凌科技有限公司 | 4.79% | 0.90 | 212.68 | 5.79% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 01316 | 耐世特 | 4.29% | 62.00 | 190.62 | 5.19% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | RIVN | Rivian Automotive Inc-A | 3.98% | 1.85 | 176.98 | 4.82% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | GOOGL | 谷歌-A | 2.48% | 0.08 | 110.22 | 3.00% | 0.08 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 10.15% | 9.84 | 469.95 | 11.63% | -3.90 (-28.38%) |
| 2 | 02015 | 理想汽车-W | 9.88% | 4.70 | 457.69 | 11.33% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | NIO | 蔚来 | 9.64% | 9.54 | 446.66 | 11.06% | -1.80 (-15.87%) |
| 4 | TSLA | 特斯拉 | 8.99% | 0.23 | 416.54 | 10.31% | -0.12 (-34.56%) |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 5.65% | 1.04 | 261.46 | 6.47% | -0.55 (-34.63%) |
| 6 | 017429.OF | 英飞凌科技有限公司 | 4.79% | 0.90 | 221.61 | 5.48% | 0.90 (100.00%) |
| 7 | IFX GY | 英飞凌科技有限公司 | 4.79% | 0.90 | 221.61 | 5.48% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | BIDU | 百度 | 4.46% | 0.28 | 206.59 | 5.11% | 0.28 (100.00%) |
| 9 | 01316 | 耐世特 | 4.02% | 62.00 | 186.18 | 4.61% | 4.00 (6.90%) |
| 10 | RIVN | Rivian Automotive Inc-A | 3.14% | 1.85 | 145.54 | 3.60% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 特斯拉 | 11.96% | 0.35 | 489.64 | 13.59% | --- |
| 2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 9.05% | 13.74 | 370.61 | 10.29% | --- |
| 3 | NIO | 蔚来 | 8.21% | 11.34 | 336.26 | 9.33% | --- |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 7.36% | 4.70 | 301.24 | 8.36% | --- |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 6.98% | 1.59 | 285.89 | 7.94% | --- |
| 6 | 00425 | 敏实集团 | 6.02% | 22.25 | 246.53 | 6.84% | --- |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 5.79% | 7.49 | 236.93 | 6.58% | --- |
| 8 | IFX GY | 英飞凌科技有限公司 | 5.78% | 0.90 | 236.55 | 6.57% | --- |
| 9 | 01316 | 耐世特 | 4.55% | 58.00 | 186.33 | 5.17% | --- |
| 10 | RIVN | Rivian Automotive Inc-A | 4.33% | 1.85 | 177.04 | 4.91% | --- |