嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
(017430)公募QDII
0.1905
0.58%+0.0011
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.67%
- 最近一季：32.48%
- 最近半年：38.55%
- 今年以来：51.67%
- 最近一年：67.55%
- 最近两年：23.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：-80.95%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1905 |
0.1905 |
0.58% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1894 |
0.1894 |
0.91% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1877 |
0.1877 |
-0.69% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1890 |
0.1890 |
0.48% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1881 |
0.1881 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1882 |
0.1882 |
-0.58% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1893 |
0.1893 |
2.21% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1852 |
0.1852 |
0.76% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1838 |
0.1838 |
1.83% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1805 |
0.1805 |
0.45% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1797 |
0.1797 |
1.13% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1777 |
0.1777 |
-1.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1802 |
0.1802 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1802 |
0.1802 |
1.52% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1775 |
0.1775 |
2.48% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1732 |
0.1732 |
-2.86% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1783 |
0.1783 |
0.68% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1771 |
0.1771 |
-0.45% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1779 |
0.1779 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1723 |
0.1723 |
-1.66% |