嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
(017431)公募QDII
1.3388
0.67%+0.0090
单位净值 [2025-09-25]
1.3388
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：31.33%
- 最近半年：36.81%
- 今年以来：49.42%
- 最近一年：68.78%
- 最近两年：21.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.88%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1975.21 | 42.15% | 46.21% |
| 信息技术 | 1017.15 | 21.71% | 23.80% |
| 医疗保健 | 556.54 | 11.88% | 13.02% |
| 工业 | 246.67 | 5.26% | 5.77% |
| 必需消费品 | 224.56 | 4.79% | 5.25% |
| 通信服务 | 158.32 | 3.38% | 3.70% |
| 金融 | 95.76 | 2.04% | 2.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1640.63 | 41.67% | 45.72% |
| 信息技术 | 836.07 | 21.24% | 23.30% |
| 通信服务 | 387.07 | 9.83% | 10.79% |
| 医疗保健 | 338.46 | 8.60% | 9.43% |
| 工业 | 257.49 | 6.54% | 7.18% |
| 必需消费品 | 128.49 | 3.26% | 3.58% |