嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
(017431)公募QDII
1.3388
0.67%+0.0090
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：31.33%
- 最近半年：36.81%
- 今年以来：49.42%
- 最近一年：68.78%
- 最近两年：21.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.88%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3388 |
1.3388 |
0.67% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3299 |
1.3299 |
0.93% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.74% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3275 |
1.3275 |
0.43% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.46% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3281 |
1.3281 |
2.15% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3001 |
1.3001 |
0.74% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2905 |
1.2905 |
1.86% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2669 |
1.2669 |
0.44% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2613 |
1.2613 |
1.07% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2479 |
1.2479 |
-1.33% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2649 |
1.2649 |
1.44% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2469 |
1.2469 |
2.53% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2161 |
1.2161 |
-2.94% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2529 |
1.2529 |
0.67% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.39% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2495 |
1.2495 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2113 |
1.2113 |
-1.74% |