交银稳安60天滚动持有债券C
(017433)公募债券型
1.0739
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0739
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2023-01-09
- 基金经理：姬静 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.64 | 31.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.33 | 99.04% | 99.14% | 0.10 | 0.32% | 0.29% | 0.20 | 0.64% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 40.05 | 38.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.71 | 93.93% | 94.17% | 2.06 | 5.34% | 5.13% | 0.28 | 0.73% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 50.44 | 47.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.91 | 98.91% | 98.96% | 0.13 | 0.26% | 0.25% | 0.40 | 0.83% | 0.79% |
| 2024-03-31 | 77.70 | 73.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.04 | 88.13% | 88.85% | 8.29 | 11.35% | 10.66% | 0.38 | 0.52% | 0.49% |
| 2024-03-30 | 77.70 | 73.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.04 | 88.13% | 88.85% | 8.29 | 11.35% | 10.66% | 0.38 | 0.52% | 0.49% |
| 2023-12-31 | 3.48 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 84.10% | 87.20% | 0.08 | 2.91% | 2.34% | 0.36 | 12.99% | 10.46% |
| 2023-09-30 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 95.04% | 95.05% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.04 | 4.27% | 4.26% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 99.11% | 99.33% | 0.00 | 0.80% | 0.60% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 0.51 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 98.41% | 98.60% | 0.01 | 1.59% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 0.51 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 98.41% | 98.60% | 0.01 | 1.59% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |