华宝中证沪港深新消费指数A

(017434)公募股票型指数型
1.5174 1.07%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
1.5174
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.57%
  • 最近一季:17.95%
  • 最近半年:19.00%
  • 今年以来:42.84%
  • 最近一年:49.44%
  • 最近两年:78.98%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:51.74%
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金经理:张放 胡洁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华宝
实时情况
华宝中证沪港深新消费指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 14.78% 261.44 14293.29 15.72% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 13.79% 29.07 13334.72 14.66% 0.00 (新增)
3 09988 阿里巴巴-W 13.28% 128.31 12847.95 14.13% 0.00 (新增)
4 03690 美团-W 10.39% 87.95 10049.81 11.05% 0.00 (新增)
5 09992 泡泡玛特 2.92% 11.60 2820.26 3.10% 0.00 (新增)
6 002230 科大讯飞 2.70% 54.56 2612.33 2.87% 0.00 (新增)
7 688111 金山办公 2.61% 9.02 2526.78 2.78% 0.00 (新增)
8 601888 中国中免 2.40% 38.03 2318.95 2.55% 0.00 (新增)
9 06618 京东健康 2.02% 49.87 1955.59 2.15% 0.00 (新增)
10 03888 金山软件 1.41% 36.44 1359.17 1.49% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 17.57% 150.06 17725.42 18.67% 133.23 (791.62%)
2 01810 小米集团-W 15.90% 353.32 16041.87 16.90% 313.68 (791.32%)
3 00700 腾讯控股 14.15% 31.14 14282.25 15.05% 27.65 (792.26%)
4 03690 美团-W 10.82% 75.95 10919.86 11.50% 67.43 (791.43%)
5 09992 泡泡玛特 3.21% 22.40 3235.07 3.41% 19.88 (788.89%)
6 688111 金山办公 1.87% 6.30 1883.98 1.98% 5.59 (793.90%)
7 002230 科大讯飞 1.76% 37.37 1777.69 1.87% 33.18 (791.88%)
8 601888 中国中免 1.70% 28.41 1710.54 1.80% 25.23 (792.33%)
9 06618 京东健康 1.58% 52.16 1595.82 1.68% 46.31 (791.71%)
10 688169 石头科技 1.45% 6.02 1465.06 1.54% 6.02 (100.00%)
显示全部持仓明细>>